Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1399582
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d950b608701955d9d74003c66| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-06-01 2024-11-30 | 2023-06-01 2023-11-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -713,852,033 | 1,523,147,545 |
| Dönem Karı (Zararı) | 710,351,008 | 2,300,876,618 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -901,013,761 | -1,636,735,036 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 845,712,051 | 701,766,751 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 853,028 | 2,811,203 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 957,649 | 740,967 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -104,621 | 2,070,236 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 17,082,598 | 42,343,693 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 16,451,095 | 20,332,194 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 631,503 | 22,011,499 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -437,530,437 | -38,185,934 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -1,216,632,637 | -600,782,218 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 779,102,200 | 562,596,284 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 72,432,823 | 36,050,425 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -803,056,731 | -390,333,493 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -803,056,731 | -390,333,493 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -596,507,093 | -1,991,187,681 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -450,359,144 | -885,032,844 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -301,135,966 | -443,824,104 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 717,992,426 | -661,687,337 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -185,168,087 | -272,253,437 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -275,135,629 | 2,051,831,195 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -845,687,225 | 439,014,008 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 4,487,975 | -232,233,423 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -226,602,788 | 544,232,141 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 882,256,440 | -36,066,413 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -221,366,290 | -503,979,786 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -2,086,563 | -7,917,583 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | -219,279,727 | -496,062,203 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -641,021,897 | 1,549,174,426 |
| Alınan Faiz | 15,748,981 | 17,750,667 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -1,768,995 | -572,429 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -24,435,797 | -12,077,155 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -111,245,919 | -31,127,964 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 985,423,627 | 192,336,125 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1,128,362,324 | 631,797,082 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1,128,362,324 | 631,797,082 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -142,938,697 | -439,460,957 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -88,510,790 | -77,229,935 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -54,427,907 | -362,231,022 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -308,086,223 | -1,754,997,968 |
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | 0 | 886,530,320 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 0 | 0 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0 | -1,734,688,521 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0 | -1,734,688,521 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -2,098,270 | -21,570,457 |
| Ödenen Faiz | -305,987,953 | -928,410,224 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -36,514,629 | -39,514,298 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -36,514,629 | -39,514,298 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 78,667,888 | 280,110,699 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -4,906,326 | -89,679,318 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 37,246,933 | 150,917,083 |