Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356503
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d930ceaeb01931b8671873a3b| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 311,420,000 | 570,708,000 |
| Dönem Karı (Zararı) | -34,075,000 | -369,920,000 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | -34,075,000 | -369,920,000 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 404,809,000 | 349,892,000 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 87,465,000 | 80,909,000 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 2,497,000 | 345,000 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 2,497,000 | 345,000 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -36,079,000 | 6,957,000 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -74,204,000 | -28,589,000 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 38,125,000 | 35,546,000 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 215,442,000 | 56,525,000 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 10,628,000 | -3,161,000 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 124,856,000 | 208,317,000 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -136,156,000 | -589,829,000 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 19,854,000 | 290,802,000 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -1,750,000 | -8,885,000 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 385,000 | -1,207,000 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -2,135,000 | -7,678,000 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış) | 13,000 | 7,000 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | -5,614,000 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 0 | -5,614,000 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 795,000 | 2,244,000 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -2,133,000 | -2,544,000 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 10,668,000 | 1,279,000 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -378,000 | -48,000 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 11,046,000 | 1,327,000 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış) | -34,000 | -19,000 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 1,059,000 | 78,000 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 565,000 | -4,000 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 494,000 | 82,000 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -5,529,000 | 2,227,000 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -159,099,000 | 310,254,000 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -168,378,000 | 307,008,000 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 9,279,000 | 3,246,000 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 234,578,000 | 569,801,000 |
| Alınan Faiz | 95,559,000 | 30,852,000 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -968,000 | -2,753,000 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -17,749,000 | -27,192,000 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -254,706,000 | -700,060,000 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1,677,000 | 0 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1,677,000 | |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -259,464,000 | -708,113,000 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -259,464,000 | -708,113,000 |
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri | 3,081,000 | 8,053,000 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 186,497,000 | -146,082,000 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 307,089,000 | 601,181,000 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 307,089,000 | 601,181,000 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -93,792,000 | -709,413,000 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -93,792,000 | -709,413,000 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -1,901,000 | -2,008,000 |
| Ödenen Faiz | -24,899,000 | -35,842,000 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 243,211,000 | -275,434,000 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 220,000 | 6,960,000 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 243,431,000 | -268,474,000 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 527,452,000 | 977,073,000 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -139,221,000 | -325,062,000 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 631,662,000 | 383,537,000 |