Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356413
Dosyalar:
list*https://www.kap.org.tr/ek-indir/4028328c930ce8de01931aa581941795| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1086472386 | 1189996886 |
| Dönem Karı (Zararı) | 337903863 | 845889917 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 617169782 | 436003547 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 243293922 | 226140028 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -3521321 | 2513077 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 52639811 | 66450849 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 22638824 | 43868858 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 3055527 | 8062233 |
| Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 26945460 | 14519758 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 330768031 | 220742404 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 955810 | -1196318 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -61914410 | -157746808 |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | -61914410 | -157746808 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 54947939 | 79100315 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -132940370 | -54776300 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 408376000 | -15095491 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 223119904 | -282428081 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 185256096 | 267332590 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -50663182 | 522014596 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 228445257 | 51449038 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -420478262 | -709021077 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 224210541 | -75884210 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -644688803 | -633136867 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -1492359 | 2978433 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -31247084 | 92898201 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -37049833 | 93768221 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 5802749 | -870020 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 1088014015 | 1227117164 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -4649370 | -6069075 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -3107741 | -31051203 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -474569310 | -108166936 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | -194551552 | |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -292639725 | -186741728 |
| Alınan Faiz | 12621967 | 78574792 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -18037530 | -899031129 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 1373855584 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 326299963 | |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 326299963 | |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -1973569517 | |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -1973569517 | |
| Ödenen Faiz | -343389998 | -299317196 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -947495 | 0 |
| ENFLASYON ETKİSİ | -103504545 | -108856233 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 490361001 | 73942588 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 490361001 | 73942588 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 140621627 | 412412283 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 630982628 | 486354871 |