Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356807
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d930ceaeb01931be3d0cf5d56| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -186,719,000 | -2,619,370,000 |
| Dönem Karı (Zararı) | 1,113,828,000 | 1,188,943,000 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -52,070,000 | -357,389,000 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 191,368,000 | 187,550,000 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -11,484,000 | 135,479,000 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -10,618,000 | 137,867,000 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -866,000 | -2,388,000 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 38,680,000 | 26,694,000 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 37,665,000 | 21,239,000 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 2,088,000 | 510,000 |
| Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -1,073,000 | 4,945,000 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -558,404,000 | 102,091,000 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -857,319,000 | -190,675,000 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 298,915,000 | 292,766,000 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 100,199,000 | 194,064,000 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | -1,029,184,000 |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | -1,029,184,000 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 15,529,000 | 37,404,000 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -21,022,000 | 0 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -21,022,000 | 0 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 193,064,000 | -11,487,000 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -1,055,392,000 | -3,134,299,000 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 454,197,000 | -1,157,569,000 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -803,869,000 | -1,506,357,000 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -609,473,000 | -76,028,000 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -194,396,000 | -1,430,329,000 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 396,085,000 | -108,546,000 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 276,323,000 | -97,374,000 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 119,762,000 | -11,172,000 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -861,817,000 | -319,105,000 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -610,838,000 | -408,592,000 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 393,028,000 | 1,336,800,000 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -17,973,000 | 24,611,000 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 411,001,000 | 1,312,189,000 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 3,088,000 | 55,809,000 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -205,874,000 | -450,197,000 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -208,293,000 | -452,564,000 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 2,419,000 | 2,367,000 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 1,039,146,000 | 1,650,796,000 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -858,538,000 | -2,227,338,000 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -896,076,000 | -2,248,377,000 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 37,538,000 | 21,039,000 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 6,366,000 | -2,302,745,000 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -193,085,000 | -316,625,000 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 300,768,000 | -858,306,000 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 20,762,000 | 0 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -565,838,000 | -1,048,981,000 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -11,475,000 | 0 |
| Alınan Faiz | 857,319,000 | 190,675,000 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -399,757,000 | 3,412,286,000 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 3,403,598,000 |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 3,403,598,000 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 732,176,000 | 1,754,216,000 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 732,176,000 | 1,754,216,000 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -832,224,000 | -1,442,219,000 |
| Ödenen Faiz | -298,915,000 | -292,766,000 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -794,000 | -10,543,000 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -285,708,000 | -65,390,000 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -285,708,000 | -65,390,000 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 835,176,000 | 1,269,218,000 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 549,468,000 | 1,203,828,000 |