KAP: GEREL [ ] GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356941

Dosyalar:

list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c930ce8df01931c8f98b675fd
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)2024-01-01 2024-09-302023-01-01 2023-09-30
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI687,961,017178,599,082
Dönem Karı (Zararı)190,972,139139,250,297
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)190,972,139139,250,297
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-3,359,29871,098,821
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13,859,78712,772,674
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-32,092,692-61,357,119
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-32,092,692-61,357,119
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler14,234,66344,440
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15,210,1571,090,714
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-975,494-1,046,274
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-8,482,759133,211
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-8,482,759133,211
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,121,703119,505,615
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-104,267,946-97,838,289
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-185,299,458108,557,597
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)38,253338,458
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-185,337,711108,219,139
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-133,389,05239,313,611
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)21,0330
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-133,410,08539,313,611
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-622,849,958-13,659,885
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler354,543,26959,034,072
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)296,017,044-28,378,094
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)58,526,22587,412,166
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-36,499,6274,594,277
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler717,805,646-112,050,946
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)717,805,646-112,050,946
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9,957,12612,049,563
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-1,713,204-3,001,521
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)11,670,33015,051,084
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları291,880,787308,187,407
İşletme Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi396,080,230-129,588,325
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-860,015,437-10,452,264
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri00
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-860,015,437-12,575,843
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-823,228,891-12,575,843
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-36,786,546-0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri02,123,579
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI157,696,381-140,085,408
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-0-0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri00
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri159,335,7277,077,333
Kredilerden Nakit Girişleri159,335,7277,077,333
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1,639,346-147,162,741
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-6,710,372-147,162,741
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-5,071,026-0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-14,358,03928,061,410
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-14,358,03928,061,410
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ73,468,650133,471,493
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ -30,604,173-76,035,897
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ28,506,43885,497,006




İlgili Hisseler