Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356941
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c930ce8df01931c8f98b675fdNakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 687,961,017 | 178,599,082 |
Dönem Karı (Zararı) | 190,972,139 | 139,250,297 |
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 190,972,139 | 139,250,297 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -3,359,298 | 71,098,821 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 13,859,787 | 12,772,674 |
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -32,092,692 | -61,357,119 |
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -32,092,692 | -61,357,119 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 14,234,663 | 44,440 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 15,210,157 | 1,090,714 |
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -975,494 | -1,046,274 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -8,482,759 | 133,211 |
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | -8,482,759 | 133,211 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 9,121,703 | 119,505,615 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -104,267,946 | -97,838,289 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -185,299,458 | 108,557,597 |
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 38,253 | 338,458 |
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -185,337,711 | 108,219,139 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -133,389,052 | 39,313,611 |
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 21,033 | 0 |
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -133,410,085 | 39,313,611 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -622,849,958 | -13,659,885 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 354,543,269 | 59,034,072 |
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 296,017,044 | -28,378,094 |
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 58,526,225 | 87,412,166 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -36,499,627 | 4,594,277 |
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 717,805,646 | -112,050,946 |
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 0 | |
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 717,805,646 | -112,050,946 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 9,957,126 | 12,049,563 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -1,713,204 | -3,001,521 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 11,670,330 | 15,051,084 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 291,880,787 | 308,187,407 |
İşletme Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | 396,080,230 | -129,588,325 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -860,015,437 | -10,452,264 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -860,015,437 | -12,575,843 |
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -823,228,891 | -12,575,843 |
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -36,786,546 | -0 |
Türev Araçlardan Nakit Girişleri | 0 | 2,123,579 |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 157,696,381 | -140,085,408 |
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | -0 | -0 |
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 159,335,727 | 7,077,333 |
Kredilerden Nakit Girişleri | 159,335,727 | 7,077,333 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -1,639,346 | -147,162,741 |
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -6,710,372 | -147,162,741 |
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | -5,071,026 | -0 |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -14,358,039 | 28,061,410 |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -14,358,039 | 28,061,410 |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 73,468,650 | 133,471,493 |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -30,604,173 | -76,035,897 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 28,506,438 | 85,497,006 |