Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1400992
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d950b6086019565eb18e03dce| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1,993,472,828 | 256,052,878 |
| Dönem Karı (Zararı) | 148,676,808 | 656,320,206 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 988,411,432 | 529,238,820 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 368,444,356 | 384,000,574 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 21,804,920 | 49,423,573 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 26,267,401 | 27,317,020 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -15,599,966 | -2,948,948 |
| Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 2,287,748 | 4,342,456 |
| Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 8,849,737 | 20,713,045 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 327,659,590 | 154,776,232 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -327,659,590 | -154,776,232 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 238,835,478 | -253,296,023 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -12,008,384 | 5,721,947 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -12,008,384 | 5,721,947 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 43,675,472 | 188,612,517 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -856,384,588 | -929,506,148 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 341,328,578 | -1,024,201,817 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -319,471,468 | 24,026,552 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 775,313,932 | -881,410,894 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -1,339,303,380 | -226,019,009 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 1,344,374,077 | 510,844,353 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -13,777,424 | -17,428,138 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 36,994,941 | 641,908,043 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 30,925,332 | 42,774,762 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 31,357,824 | 53,124,733 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | -432,492 | -10,349,971 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 1,993,472,828 | 256,052,878 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 266,563,005 | -935,622,903 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 536,029 | 0 |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | -31,216,726 | 0 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -591,544,495 | -1,023,372,098 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -309,134,971 | -762,003,260 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -282,409,524 | -261,368,838 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | -169,821,695 | 0 |
| Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 745,695,558 | -137,832,001 |
| Alınan Faiz | 312,914,334 | 225,581,196 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -1,719,111,876 | 95,838,159 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -711,799,244 | -1,109,727,682 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -711,799,244 | -1,109,727,682 |
| Ödenen Faiz | -644,217,802 | -324,346,214 |
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları | -333,318,003 | -687,160,492 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -29,776,827 | -2,382,817 |
| ENFLASYON ETKİSİ | -95,198,114 | -249,545,496 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 445,725,843 | -833,277,362 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 445,725,843 | -833,277,362 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 97,248,001 | 930,525,363 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 542,973,844 | 97,248,001 |