Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356758
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c930ce8de01931bfe914a68f5| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -18,299,668 | 7,825,405 |
| Dönem Karı (Zararı) | 24,456,591 | 47,481,117 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 109,444,920 | 170,743,202 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 27,080,457 | 29,830,070 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 281,611 | |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 281,611 | |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 8,770,542 | 13,094,697 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 8,770,542 | 13,094,697 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -17,371,192 | 76,269 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -69,950,459 | -43,931,690 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 160,633,961 | 171,673,856 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -134,293,904 | -155,552,745 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 4,400,853 | -34,771,030 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -19,310,455 | -153,639,750 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -19,310,455 | -153,639,750 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -33,968 | 2,072,829 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -33,968 | 2,072,829 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -85,783,568 | -38,614,714 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 5,297,243 | 21,020,015 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -11,436,720 | 18,422,836 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -84,452 | -722,757 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -11,352,268 | 19,145,593 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -675,336 | 3,036,199 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -130,266 | -414,277 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -126,680 | -425,435 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -3,586 | 11,158 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 537,069 | 1,237,398 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -27,158,756 | 26,097,749 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -6,257,916 | 1,646,368 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | -20,900,840 | 24,451,381 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -392,393 | 62,671,574 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | -2,319,801 | -3,640,390 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -15,587,474 | -51,205,779 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -22,780,719 | -49,998,811 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 682,654 | |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 682,654 | |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -40,834,565 | -49,922,542 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -40,834,565 | -49,922,542 |
| Alınan Faiz | 17,371,192 | -76,269 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 18,947,655 | -47,720,240 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 7,855,437 | |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 7,855,437 | |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -47,834,841 | |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -5,110,973 | |
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | -42,723,868 | |
| Ödenen Faiz | -11,092,218 | -114,601 |
| ENFLASYON ETKİSİ | 34,687,736 | 39,154,841 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 12,555,004 | -50,738,805 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 12,555,004 | -50,738,805 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 131,417,815 | 117,692,105 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | 0 | 0 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 143,972,819 | 66,953,300 |