Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1384762
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c949953a30194a81b0bfd2c9a| Nakit Akış Tablosu | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
| ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | ||
| Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı | 1,872,453,000 | 1,777,485,000 |
| Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri | 5,479,466,000 | 3,392,975,000 |
| Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri | -3,115,485,000 | -1,861,223,000 |
| Alınan Temettüler | 0 | 0 |
| Alınan Ücret ve Komisyonlar | 122,405,000 | 829,720,000 |
| Elde Edilen Diğer Kazançlar | 0 | 0 |
| Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar | 86,487,000 | 61,437,000 |
| Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler | -305,424,000 | -162,914,000 |
| Ödenen Vergiler | -458,542,000 | -372,333,000 |
| Diğer | 63,546,000 | -110,177,000 |
| Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim | 208,010,000 | -3,218,026,000 |
| Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış | -1,547,864,000 | -2,279,328,000 |
| Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış | 0 | 0 |
| Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış | 0 | 0 |
| Tasarruf Finansman Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış | 0 | 0 |
| Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış | 54,198,000 | -146,996,000 |
| Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış) | -49,365,000 | 27,966,000 |
| Tasarruf Fon Havuzundaki Net Artış (Azalış) | 0 | 0 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış) | 3,874,000 | 3,610,000 |
| Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) | 1,841,654,000 | -765,585,000 |
| Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) | 0 | 0 |
| Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) | -94,487,000 | -57,693,000 |
| Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı | 2,080,463,000 | -1,440,541,000 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | ||
| İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) | 0 | 0 |
| Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) | 0 | 0 |
| Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller | -230,000 | -6,000 |
| Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller | 0 | 19,000 |
| Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar | 0 | 0 |
| Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar | 0 | 0 |
| Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar | 0 | 0 |
| Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar | 0 | 0 |
| Diğer | -64,534,000 | -22,831,000 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları | -64,764,000 | -22,818,000 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | ||
| Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit | 3,096,318,000 | 2,596,758,000 |
| Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı | -5,132,977,000 | -1,118,984,000 |
| İhraç Edilen Sermaye Araçları | 0 | 0 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 |
| Kiralamaya İlişkin Ödemeler | -6,205,000 | -4,352,000 |
| Diğer | 0 | 0 |
| Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit | -2,042,864,000 | 1,473,422,000 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi | 5,562,000 | 19,225,000 |
| Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış) | -21,603,000 | 29,288,000 |
| Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar | 76,026,000 | 46,738,000 |
| Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar | 54,423,000 | 76,026,000 |