Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1393507
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d950b6086019515575b1c2de8| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 33,608,162,000 | 72,268,433,000 |
| Dönem Karı (Zararı) | 38,863,566,000 | 70,826,085,000 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 11,051,974,000 | 15,395,526,000 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 10,712,444,000 | 8,756,155,000 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 707,828,000 | 16,495,000 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 707,828,000 | 16,495,000 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 5,061,744,000 | 5,194,751,000 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 726,076,000 | 619,429,000 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 204,990,000 | 135,923,000 |
| Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 3,905,867,000 | 4,013,098,000 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 224,811,000 | 426,301,000 |
| Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler | -5,129,000 | 0 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 10,490,737,000 | 4,922,062,000 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -4,325,415,000 | -4,731,989,000 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 12,381,344,000 | 8,145,707,000 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 10,441,783,000 | 7,298,833,000 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | -8,006,975,000 | -5,790,489,000 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 2,823,759,000 | -1,500,298,000 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -1,856,331,000 | -2,349,532,000 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 576,349,000 | 93,200,000 |
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | 13,434,101,000 | 15,352,766,000 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -30,893,528,000 | -15,090,073,000 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -10,227,621,000 | -7,245,315,000 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -2,341,951,000 | -4,965,536,000 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 1,731,282,000 | -8,793,588,000 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -1,577,834,000 | 220,835,000 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -9,704,329,000 | 4,608,853,000 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 1,665,211,000 | 1,684,121,000 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 3,453,588,000 | -4,319,670,000 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | -1,788,377,000 | 6,003,791,000 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 39,687,919,000 | 78,976,296,000 |
| Ödenen Faiz | -9,544,062,000 | -6,643,242,000 |
| Alınan Faiz | 8,905,935,000 | 5,357,317,000 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -1,142,135,000 | -906,985,000 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | -3,430,722,000 | -2,054,781,000 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -868,773,000 | -2,460,172,000 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -32,539,073,000 | -46,304,601,000 |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | -214,404,000 | -85,718,000 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 884,392,000 | 1,278,229,000 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 884,392,000 | 1,278,229,000 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -40,881,952,000 | -46,288,653,000 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -36,753,720,000 | -38,611,938,000 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -4,128,232,000 | -7,676,715,000 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | -7,667,762,000 | -1,208,459,000 |
| Alınan Temettüler | 5,129,000 | 0 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 8,245,231,000 | -11,626,190,000 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 81,057,420,000 | 42,965,986,000 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -40,159,496,000 | -26,631,350,000 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -692,813,000 | -304,042,000 |
| Ödenen Temettüler | -23,529,861,000 | -25,852,184,000 |
| Ödenen Faiz | -12,791,615,000 | -6,504,340,000 |
| Alınan Faiz | 4,361,596,000 | 4,699,740,000 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 9,314,320,000 | 14,337,642,000 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 44,671,000 | 721,966,000 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 9,358,991,000 | 15,059,608,000 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 21,936,638,000 | 24,050,550,000 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -8,973,680,000 | -17,173,520,000 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 22,321,949,000 | 21,936,638,000 |