Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1384275
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d944ba744019498baba7f6055| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-06-01 2024-11-30 | 2023-06-01 2023-11-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1,991,699,586 | 1,705,118,107 |
| Dönem Karı (Zararı) | 612,224,177 | 2,856,978,008 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -1,214,105,721 | -3,101,134,305 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 642,761,500 | 540,491,229 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -15,774 | -23,302 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -15,774 | -23,302 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 4,146,581 | 6,371,367 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 4,146,581 | 6,371,367 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -127,350,704 | -5,391,581 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -1,021,228,585 | -450,834,557 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 893,877,881 | 445,442,976 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 54,081 | 551,442 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 61,281,383 | 68,689,914 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -1,169,871,245 | -2,332,993,332 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | -12,463 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -1,169,871,245 | -2,332,980,869 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -625,111,543 | -1,378,830,042 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -2,634,997,556 | -1,995,527,353 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -413,115,912 | -1,076,679,240 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 2,548,900 | 10,019,908 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -415,664,812 | -1,086,699,148 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 567,548,748 | -170,593,731 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 570,053,457 | -167,564,309 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -2,504,709 | -3,029,422 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -88,740,026 | -34,056,517 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -186,437,209 | -397,127,733 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 1,635,844,839 | 2,528,591,074 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 27,602,469 | 13,471,763 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 1,608,242,370 | 2,515,119,311 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 10,596,409 | 69,895 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 2,430,215 | 13,054,692 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 8,166,194 | -12,984,797 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 1,109,300,707 | 1,145,323,605 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -50,285,845 | 29,311,670 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 1,159,586,552 | 1,116,011,935 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 2,033,116,012 | 1,751,371,056 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -3,707,742 | -3,462,579 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -41,637,470 | -46,742,984 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 3,928,786 | 3,952,614 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -267,648,145 | 690,675 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1,409,744,663 | 2,939,445,075 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 12,460 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1,409,744,663 | 2,939,432,615 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -1,677,392,808 | -2,938,754,400 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -106,896,318 | -29,810,430 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -1,570,496,490 | -2,908,943,970 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -815,152,963 | -1,266,045,672 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -40,202,921 | -70,962,680 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -40,202,921 | -70,962,680 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -27,180,927 | -8,642,945 |
| Ödenen Faiz | -783,732,675 | -1,216,757,334 |
| Alınan Faiz | 35,963,560 | 30,317,287 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 908,898,478 | 439,763,110 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 908,898,478 | 439,763,110 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 298,856,867 | 52,546,852 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -47,729,016 | -21,194,861 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1,160,026,329 | 471,115,101 |