Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1358070
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d930ceaec01932a660aec3fc1| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 2,014,278,616 | 339,130,988 |
| Dönem Karı (Zararı) | 601,525,180 | 753,482,337 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 601,525,180 | 753,482,337 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 1,388,749,370 | 2,307,966,226 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 106,723,683 | 93,472,285 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 71,941 | |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 71,941 | |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -11,650,721 | -13,989,973 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -4,964,737 | -6,152,481 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | -6,685,984 | -7,837,492 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -678,835 | -2,729,557 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 20,235,310 | 20,980,574 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | -20,914,145 | -23,710,131 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -141,236,042 | |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | -141,236,042 | |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 113,199,391 | 12,197,601 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 1,181,155,852 | 2,360,179,971 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -42,101,109 | -2,630,730,857 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 315,631,839 | -334,397,242 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -8,320,296 | -856,360,574 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 175,857,460 | -602,267,616 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -184,177,756 | -254,092,958 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -5,034,806 | 28,043,227 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 5,841,787 | |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -5,034,806 | 22,201,440 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 70,628,414 | 113,240,566 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -204,394,530 | -1,079,035,071 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -110,978,969 | -469,675,832 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -7,312,965 | -4,943,347 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -103,666,004 | -464,732,485 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -31,276 | -870,517 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -9,304,014 | -14,475,753 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -3,444,107 | -13,700,579 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -5,859,907 | -775,174 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -25,466,650 | -45,309,561 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 19,371,397 | 28,109,900 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 19,371,397 | 28,109,900 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 2,032,375,659 | 430,717,706 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -18,097,043 | -91,586,718 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -532,640,584 | -622,112,421 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 44,722,981 | 3,479,438 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -745,470,358 | -625,591,859 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -168,106,793 | |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -1,017,335,436 | 365,583,726 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | -965,358,603 | 448,562,292 |
| Ödenen Faiz | -147,738,477 | -99,942,012 |
| Alınan Faiz | 95,761,644 | 16,963,446 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 464,302,596 | 82,602,293 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 2,336,019 | |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 464,302,596 | 84,938,312 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 29,742,973 | 59,683,070 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -7,850,659 | -33,022,304 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 486,194,910 | 111,599,078 |