Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1360063
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d930ceaec0193555b3f1376d2| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1,003,436 | -77,861,485 |
| Dönem Karı (Zararı) | -156,640,243 | -6,298,411 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -11,864,590 | -32,888,509 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 0 | |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 552,973 | 621,967 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 552,973 | 621,967 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 0 | |
| Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler | 0 | |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | 0 | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -12,417,563 | -33,510,476 |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | 0 | |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | |
| Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | |
| Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 0 | |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -468,167 | -107,633,720 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 1 | -152,656 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 1 | -152,656 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -871,071 | -4,134,224 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -871,071 | -4,134,224 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 402,903 | -103,346,840 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 402,903 | -103,346,840 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -168,973,000 | -146,820,640 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 169,976,436 | 68,959,155 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 87,242 | 2,740,124 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 0 | |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | |
| Alınan Faiz | 87,242 | 2,740,124 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -41,546 | -2,195,977 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | |
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | 0 | |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 0 | |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | 0 | |
| Ödenen Faiz | -41,546 | -2,195,977 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 1,049,132 | -77,317,338 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 0 | |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 1,049,132 | -77,317,338 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 254,943 | 77,572,282 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1,304,075 | 254,944 |