Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356144
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c930ce8df01931101e3330a79| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 356,959,346 | 103,148,011 |
| Dönem Karı (Zararı) | 491,928,014 | 649,767,465 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 491,928,014 | 649,767,465 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -475,066,957 | -723,635,937 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 151,354,345 | 45,801,648 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 18,730,267 | 226,397 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1,595,888 | 226,397 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 17,134,379 | |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 5,969,014 | -4,642,369 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 5,969,014 | -4,642,369 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 681,237,009 | 609,258,711 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -61,621,673 | -65,471,632 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 742,858,682 | 674,730,343 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | -10,685,889 | -113,672,281 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -659,799,212 | -730,738,912 |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | -659,799,212 | -730,738,912 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | -21,891,932 | -14,053,142 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 20,962,825 | 211,418,065 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -544,737,391 | -414,003,425 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | -159,989,857 | -313,230,629 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -339,398,596 | -154,518,654 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -71,192,462 | -91,232,970 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -71,192,462 | -91,232,970 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 8,996,207 | -37,325,679 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 8,996,207 | -37,325,679 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 182,381,206 | 59,728,107 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 186,938,487 | 251,423,036 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 186,938,487 | 251,423,036 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış) | -51,097,725 | -108,821,481 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 83,372,883 | 80,747,641 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 83,372,883 | 80,747,641 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 356,259,653 | 80,650,182 |
| İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | 0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -458,451 | -3,219,054 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | -4,098,215 | -1,317,584 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -5,256,359 | -27,034,467 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -78,847,328 | 139,418,335 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | -61,480,895 | |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 347,699,436 | 685,033,900 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | 0 | |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -36,956,725 | -66,556,709 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -36,134,460 | -60,931,517 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -822,265 | -5,625,192 |
| Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 453,086,534 | 741,112,569 |
| Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -842,817,351 | -1,285,643,057 |
| Alınan Faiz | 61,621,673 | 65,471,632 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 0 | |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -530,792,146 | -43,907,203 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 228,432,561 | 622,290,417 |
| Ödenen Temettüler | -4,193,769 | |
| Ödenen Faiz | -755,030,938 | -666,197,620 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -252,680,128 | 198,659,143 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -252,680,128 | 198,659,143 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 318,324,239 | 308,983,867 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 65,644,111 | 507,643,010 |