Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1391601
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d949955a90194f02afc577edfNakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -22,593,755 | 1,380,999 |
Dönem Karı (Zararı) | -6,112,056 | -11,074,416 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 14,214,784 | 4,811,881 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -26,534,969 | 29,945,049 |
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -122,321 | 55,583 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -687,848 | 827,410 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -671,785 | 190,906 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -33,257,808 | 29,503,855 |
Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 75,489,515 | -55,710,922 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -26,377,250 | -7,360,721 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 9,299,112 | -10,876,379 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -15,690,015 | -252,557 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -21,696,421 | 34,860,931 |
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 964,191 | -3,142,573 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 1,095,373 | -9,942,186 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -1,904 | 365,150 |
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -417,754 | -3,670,238 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 70,168 | 18,573 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -18,274,522 | 1,098,186 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -4,319,233 | -282,813 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 114,446,029 | -2,711,598 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 120,000,000 | 0 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -5,553,971 | -2,711,598 |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 0 | 0 |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 91,852,274 | -1,330,599 |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 91,852,274 | -1,330,599 |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 925,308 | 3,717,123 |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -284,419 | -1,461,216 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 92,493,163 | 925,308 |