KAP: ERSU [ ] ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş. Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1391601

Dosyalar:

list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d949955a90194f02afc577edf
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)2024-01-01 2024-12-312023-01-01 2023-12-31
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-22,593,7551,380,999
Dönem Karı (Zararı)-6,112,056-11,074,416
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler14,214,7844,811,881
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler-26,534,96929,945,049
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-122,32155,583
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-687,848827,410
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-671,785190,906
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-33,257,80829,503,855
Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler75,489,515-55,710,922
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-26,377,250-7,360,721
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9,299,112-10,876,379
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-15,690,015-252,557
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-21,696,42134,860,931
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)964,191-3,142,573
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1,095,373-9,942,186
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-1,904365,150
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler00
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-417,754-3,670,238
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler70,16818,573
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-18,274,5221,098,186
Vergi İadeleri (Ödemeleri)-4,319,233-282,813
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI114,446,029-2,711,598
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri120,000,0000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5,553,971-2,711,598
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI00
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)91,852,274-1,330,599
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)91,852,274-1,330,599
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ925,3083,717,123
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ -284,419-1,461,216
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ92,493,163925,308




İlgili Hisseler