KAP: EREGL [ ] EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1392292

Dosyalar:

list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d949955a90194f99cb84b62ee
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)2024-01-01 2024-12-312023-01-01 2023-12-31
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI31,257,701,00013,068,139,000
Dönem Karı (Zararı)14,193,046,0004,329,064,000
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)14,193,046,0004,329,064,000
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)00
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler5,863,471,0006,900,086,000
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8,837,234,0005,372,718,000
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler65,897,000-659,014,000
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-2,355,000-336,934,000
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler202,278,000-802,145,000
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-134,026,000480,065,000
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2,268,436,0001,780,028,000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1,642,457,0001,425,557,000
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler625,979,000354,471,000
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler00
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler4,954,594,0002,236,731,000
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-4,958,958,000-2,458,925,000
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10,528,286,0005,109,707,000
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri00
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-614,734,000-414,051,000
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-959,501,000-2,069,308,000
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-42,994,000-826,923,000
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler00
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-42,994,000-826,923,000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-204,668,000-78,356,000
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-670,725,0004,508,065,000
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-8,522,852,000-2,370,850,000
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler183,097,00049,083,000
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler183,097,00049,083,000
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-45,047,000-1,042,088,000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-6,488,487,000-4,147,211,000
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1,497,260,0005,365,259,000
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)221,349,000355,231,000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1,718,609,0005,010,028,000
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-35,069,000-25,199,000
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-35,069,000-25,199,000
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)-235,461,00081,750,000
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler1,881,110,0003,419,394,000
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-1,061,584,000-1,155,008,000
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1,947,338,0005,749,536,000
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)482,832,000136,132,000
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1,464,506,0005,613,404,000
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2,368,954,000752,942,000
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)2,368,954,000752,942,000
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)72,278,000969,497,000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3,048,181,000-11,010,960,000
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)3,318,809,000-11,371,786,000
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-270,628,000360,826,000
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları26,545,004,00015,376,361,000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1,648,262,000-668,425,000
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-275,989,000-249,778,000
Vergi İadeleri (Ödemeleri)-459,898,000-2,921,880,000
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)7,096,846,0001,531,861,000
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-35,007,825,000-27,330,164,000
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları00
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri00
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları00
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri3,104,668,000122,290,000
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-3,332,076,000-1,107,696,000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-29,854,000400,563,000
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-29,854,000400,563,000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-35,082,667,000-23,165,641,000
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-35,048,847,000-23,146,840,000
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-33,820,000-18,801,000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-34,125,000-302,007,000
Verilen Nakit Avans ve Borçlar-435,780,000-3,475,287,000
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar-5,999,000-11,559,000
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar-441,779,000-3,463,728,000
Alınan Temettüler0112,769,000
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)802,009,00084,845,000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI28,376,935,00015,009,427,000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-674,518,000-524,272,000
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-674,518,000-524,272,000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri99,735,343,00043,879,170,000
Kredilerden Nakit Girişleri68,411,628,00043,879,170,000
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri31,323,715,0000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-65,115,807,000-26,209,649,000
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-65,115,807,000-24,209,649,000
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları0-2,000,000,000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-223,884,000-84,789,000
Ödenen Temettüler-1,754,519,0000
Ödenen Faiz-8,275,722,000-4,200,514,000
Alınan Faiz4,686,042,0002,149,481,000
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)00
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)24,626,811,000747,402,000
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi6,512,678,0008,132,559,000
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)31,139,489,0008,879,961,000
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ24,050,259,00015,170,298,000
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ55,189,748,00024,050,259,000




İlgili Hisseler