Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1392292
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d949955a90194f99cb84b62ee| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 31,257,701,000 | 13,068,139,000 |
| Dönem Karı (Zararı) | 14,193,046,000 | 4,329,064,000 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 14,193,046,000 | 4,329,064,000 |
| Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 5,863,471,000 | 6,900,086,000 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 8,837,234,000 | 5,372,718,000 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 65,897,000 | -659,014,000 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -2,355,000 | -336,934,000 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 202,278,000 | -802,145,000 |
| Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -134,026,000 | 480,065,000 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 2,268,436,000 | 1,780,028,000 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1,642,457,000 | 1,425,557,000 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 625,979,000 | 354,471,000 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 4,954,594,000 | 2,236,731,000 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -4,958,958,000 | -2,458,925,000 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 10,528,286,000 | 5,109,707,000 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 0 | 0 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | -614,734,000 | -414,051,000 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | -959,501,000 | -2,069,308,000 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -42,994,000 | -826,923,000 |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | -42,994,000 | -826,923,000 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | -204,668,000 | -78,356,000 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -670,725,000 | 4,508,065,000 |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | -8,522,852,000 | -2,370,850,000 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 183,097,000 | 49,083,000 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 183,097,000 | 49,083,000 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | -45,047,000 | -1,042,088,000 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -6,488,487,000 | -4,147,211,000 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -1,497,260,000 | 5,365,259,000 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 221,349,000 | 355,231,000 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -1,718,609,000 | 5,010,028,000 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -35,069,000 | -25,199,000 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -35,069,000 | -25,199,000 |
| Türev Varlıklardaki Azalış (Artış) | -235,461,000 | 81,750,000 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 1,881,110,000 | 3,419,394,000 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -1,061,584,000 | -1,155,008,000 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 1,947,338,000 | 5,749,536,000 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 482,832,000 | 136,132,000 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 1,464,506,000 | 5,613,404,000 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 2,368,954,000 | 752,942,000 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 2,368,954,000 | 752,942,000 |
| Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 72,278,000 | 969,497,000 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 3,048,181,000 | -11,010,960,000 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 3,318,809,000 | -11,371,786,000 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | -270,628,000 | 360,826,000 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 26,545,004,000 | 15,376,361,000 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -1,648,262,000 | -668,425,000 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | -275,989,000 | -249,778,000 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -459,898,000 | -2,921,880,000 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 7,096,846,000 | 1,531,861,000 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -35,007,825,000 | -27,330,164,000 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 0 | |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | 0 | 0 |
| İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | 0 | 0 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 3,104,668,000 | 122,290,000 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | -3,332,076,000 | -1,107,696,000 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | -29,854,000 | 400,563,000 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | -29,854,000 | 400,563,000 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -35,082,667,000 | -23,165,641,000 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -35,048,847,000 | -23,146,840,000 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -33,820,000 | -18,801,000 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -34,125,000 | -302,007,000 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | -435,780,000 | -3,475,287,000 |
| İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar | -5,999,000 | -11,559,000 |
| Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | -441,779,000 | -3,463,728,000 |
| Alınan Temettüler | 0 | 112,769,000 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 802,009,000 | 84,845,000 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 28,376,935,000 | 15,009,427,000 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | -674,518,000 | -524,272,000 |
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -674,518,000 | -524,272,000 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 99,735,343,000 | 43,879,170,000 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 68,411,628,000 | 43,879,170,000 |
| İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri | 31,323,715,000 | 0 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -65,115,807,000 | -26,209,649,000 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -65,115,807,000 | -24,209,649,000 |
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları | 0 | -2,000,000,000 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -223,884,000 | -84,789,000 |
| Ödenen Temettüler | -1,754,519,000 | 0 |
| Ödenen Faiz | -8,275,722,000 | -4,200,514,000 |
| Alınan Faiz | 4,686,042,000 | 2,149,481,000 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0 | 0 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 24,626,811,000 | 747,402,000 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 6,512,678,000 | 8,132,559,000 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 31,139,489,000 | 8,879,961,000 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 24,050,259,000 | 15,170,298,000 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 55,189,748,000 | 24,050,259,000 |