Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356693
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d930ceaeb01931bb69d045013| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -306,694,977 | -67,870,197 |
| Dönem Karı (Zararı) | 56,808,174 | 131,371,094 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 910,689,102 | 1,005,778,520 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 187,196,540 | 122,240,018 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -672,782 | -315,366 |
| Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -672,782 | -315,366 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 20,028,603 | 11,223,805 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 19,098,181 | 11,401,311 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 930,422 | -177,506 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 515,186,505 | 190,606,178 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -37,290,434 | -33,471,915 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 552,476,939 | 224,078,093 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 189,233,611 | 687,765,565 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -283,375 | -5,741,680 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -1,255,037,026 | -1,187,657,651 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -1,133,816,495 | -689,182,217 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -85,737,286 | -209,922,737 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -1,048,079,209 | -479,259,480 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -1,314,534,878 | -1,602,262,671 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -1,278,913,249 | -1,477,744,134 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -35,621,629 | -124,518,537 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 593,449,355 | -271,440,250 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 363,166,624 | 975,389,947 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 165,513,622 | 7,531,034 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 197,653,002 | 967,858,913 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 236,698,368 | 399,837,540 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 56,936,677 | 448,608 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 179,761,691 | 399,388,932 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -287,539,750 | -50,508,037 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -11,874,013 | -4,717,065 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -7,281,214 | -22,079,225 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -115,848,577 | -57,686,000 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 864,743 | 319,895 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 864,743 | 319,895 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -62,057,668 | -57,678,445 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -54,199,869 | -56,401,957 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -7,857,799 | -1,276,488 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | -54,655,652 | -327,450 |
| Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | -54,655,652 | -327,450 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 364,237,075 | 118,078,594 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2,864,159,528 | 2,124,787,824 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 2,072,174,459 | 1,662,287,824 |
| İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri | 791,985,069 | 462,500,000 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -1,984,735,948 | -1,816,103,052 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -1,308,709,103 | -1,483,603,052 |
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları | -676,026,845 | -332,500,000 |
| Ödenen Faiz | -552,476,939 | -224,078,093 |
| Alınan Faiz | 37,290,434 | 33,471,915 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -58,306,479 | -7,477,603 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 39,519,055 | 65,268,952 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -18,787,424 | 57,791,349 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 250,090,256 | 118,117,965 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 231,302,832 | 175,909,314 |