Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356921
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d930ceaeb01931c6f10227077| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 78,021,059 | -15,094,942 |
| Dönem Karı (Zararı) | -192,173,549 | -51,060,977 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | -192,173,549 | -51,060,977 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 19,226,476 | 152,510,684 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 42,956,015 | 35,072,511 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 2,363,153 | 15,599,150 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 2,363,153 | 15,599,150 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 26,642,341 | 11,610,062 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 26,620,708 | 31,624,225 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | -20,140,408 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 21,633 | 126,245 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -15,509,521 | -630,180 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -52,076,597 | -1,645,129 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 36,567,076 | 1,014,949 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -7,334,329 | 26,849,849 |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | -34,036,104 | -24,037,657 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | -1,316,880 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -1,316,880 | |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 4,144,921 | 89,363,829 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -287,906,546 | -24,658,405 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 6,818,559 | |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 62,969,612 | 114,683,141 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 62,969,612 | 114,683,141 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 60,367,445 | -40,774,546 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 60,367,445 | -40,774,546 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | 17,044,505 | 2,737,803 |
| Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) | 17,044,505 | 2,737,803 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 95,371,493 | 0 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 26,092,299 | 66,318,319 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 26,092,299 | 66,318,319 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 7,044,445 | 10,922,175 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 17,230,545 | -134,520,719 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 17,230,545 | -134,520,719 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -5,032,357 | -44,024,578 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 114,959,473 | 76,791,302 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -27,493,984 | -49,361,759 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -9,444,430 | -42,524,485 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -94,769,978 | -84,789,764 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -99,299,943 | -66,592,158 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -99,299,943 | -66,592,158 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | 0 | 0 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | 0 | 0 |
| Ödenen Faiz | -18,197,606 | |
| Alınan Faiz | 4,529,965 | |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 8,373,319 | 20,264,571 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 130,826,802 | 33,329,057 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 130,826,802 | 33,329,057 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -103,855,607 | -31,892,273 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -103,855,607 | -31,892,273 |
| Ödenen Temettüler | -29,577,432 | |
| Ödenen Faiz | -36,567,076 | -1,014,949 |
| Alınan Faiz | 47,546,632 | 19,842,736 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -8,375,600 | -79,620,135 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 4,473,024 | 2,944,923 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -3,902,576 | -76,675,212 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 14,785,283 | 230,471,307 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -2,497,712 | -132,202,075 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 8,384,995 | 21,594,020 |