Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356485
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c930ce8de01931bc9eb4f46eb| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 375,735,000 | 1,859,300,000 |
| Dönem Karı (Zararı) | 2,060,255,000 | 216,892,000 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -1,285,605,000 | 2,424,658,000 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1,213,410,000 | 1,153,776,000 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 13,313,000 |
| Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 13,313,000 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 7,559,000 | 3,677,000 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 7,920,000 | 4,646,000 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -361,000 | -969,000 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 725,017,000 | 1,216,167,000 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -535,077,000 | -77,252,000 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 1,260,094,000 | 1,293,419,000 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 545,001,000 | 4,483,443,000 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -195,893,000 | -149,463,000 |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | -82,785,000 | 0 |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | -113,108,000 | -149,463,000 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -68,664,000 | 1,086,984,000 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -3,512,035,000 | -5,383,239,000 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -301,658,000 | -778,801,000 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -62,143,000 | -215,460,000 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -48,149,000 | -287,396,000 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -13,994,000 | 71,936,000 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -4,272,000 | 141,902,000 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 18,000 | 140,907,000 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -4,290,000 | 995,000 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -30,240,000 | -39,491,000 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -22,355,000 | -626,653,000 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 1,220,000 | 10,402,000 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -23,575,000 | -637,055,000 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 4,127,000 | 6,566,000 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 22,370,000 | -9,316,000 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 22,370,000 | -9,316,000 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -209,145,000 | -36,349,000 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -152,103,000 | -1,932,000 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | -57,042,000 | -34,417,000 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 472,992,000 | 1,862,749,000 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -2,121,000 | -4,383,000 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -95,136,000 | -934,000 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -2,321,984,000 | -888,864,000 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | -7,351,000 | 0 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 857,000 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 857,000 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -2,484,296,000 | -266,638,000 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -2,318,714,000 | -266,055,000 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -165,582,000 | -583,000 |
| Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 807,445,000 | 0 |
| Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -1,316,536,000 | 0 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | -233,779,000 | -700,335,000 |
| Alınan Faiz | 444,975,000 | 77,252,000 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 3,129,624,000 | -795,281,000 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2,589,505,000 | 982,869,000 |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2,589,505,000 | 982,869,000 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1,796,970,000 | 0 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -873,893,000 | -1,015,901,000 |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | 384,646,000 | 2,247,000 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -15,075,000 | -46,443,000 |
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | 116,531,000 | 149,463,000 |
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | -3,423,000 | 0 |
| Ödenen Faiz | -865,637,000 | -867,516,000 |
| ENFLASYON ETKİSİ | -275,920,000 | -70,532,000 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 907,455,000 | 104,623,000 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 907,455,000 | 104,623,000 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 281,889,000 | 238,063,000 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1,189,344,000 | 342,686,000 |