Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1514386
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c998ee9d5019a5e7aed2b02b8| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2025-01-01 2025-09-30 | 2024-01-01 2024-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -52,804,056 | -69,838,539 |
| Dönem Karı (Zararı) | -37,847,554 | -130,138,303 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 23,091,414 | 34,807,103 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 36,622,314 | 33,390,543 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 301,225 | -1,267,254 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 2,273,168 | 4,896,780 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 42,389,905 | 105,483,674 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -6,603,729 | 3,275,488 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -51,891,469 | -110,972,128 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -34,518,209 | 28,235,562 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 61,993,034 | -55,907,984 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -898,923 | -1,980,790 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 34,157,156 | -26,326,765 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -43,952,287 | 76,585,331 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -39,943 | 183,539 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -85,777,246 | 35,682,231 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -49,274,349 | -67,095,638 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -3,718,778 | -1,850,259 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 189,071 | -892,642 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 35,607,725 | 12,523,556 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 6,632,343 | 2,434,692 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -3,636,439 | -14,055,003 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 32,611,821 | 24,143,867 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 10,864,711 | 50,995,626 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | -4,450,848 | 0 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 189,318,104 | 259,438,528 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -170,322,941 | -204,842,760 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -3,679,604 | -3,600,142 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -6,331,620 | -6,319,357 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -6,331,620 | -6,319,357 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 23,056,623 | 14,546,794 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -3,540,300 | -3,839,600 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 13,184,703 | 4,387,837 |