Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356464
Dosyalar:
list*https://www.kap.org.tr/ek-indir/4028328c919f164a01930c821c217e7e| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -52394361 | -268754406 |
| Dönem Karı (Zararı) | -41946196 | 8367215 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -29573303 | -40800713 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 25050297 | 25764927 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -950721 | -771336 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 3673669 | 4007607 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 3456194 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 23449768 | 37962953 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 2457341 | -725718 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -83253657 | -110495340 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -21182921 | -233429781 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -41943361 | -148924825 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -1486031 | -4080505 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -19750900 | -76076303 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 57455948 | -18740505 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 137695 | -611784 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 26769570 | 15004141 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -50336578 | -265863279 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -1388104 | -5411627 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -669679 | -2520500 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 9395439 | -34037971 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1826558 | 5803755 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -10544363 | -39841726 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 18113244 | 0 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 38258006 | 290158975 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 194636314 | 402834742 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -153677405 | -108641023 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -2700903 | -4034744 |
| ENFLASYON ETKİSİ | -2880550 | -22500269 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -7621466 | -35133671 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -7621466 | -35133671 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 10913315 | 67631688 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 3291849 | 32498017 |