Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1355859
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d919f184b019306eef9aa13f3| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 8,260,317,000 | 7,046,955,000 |
| Dönem Karı (Zararı) | 18,115,016,000 | 10,417,546,000 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -4,526,567,000 | -243,501,000 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 2,976,068,000 | 1,422,439,000 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 32,126,000 | -10,235,000 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 141,975,000 | 55,493,000 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -1,816,803,000 | -1,411,535,000 |
| Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler | -262,229,000 | -310,921,000 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -105,246,000 | -77,880,000 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 4,589,453,000 | 3,503,802,000 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -121,493,000 | -144,943,000 |
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | -9,960,418,000 | -3,269,721,000 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -2,533,207,000 | -415,864,000 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -1,262,059,000 | 345,469,000 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -825,899,000 | 865,916,000 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -5,355,469,000 | 2,205,218,000 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 1,829,329,000 | -3,092,156,000 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 3,080,891,000 | 91,417,000 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 11,055,242,000 | 10,589,909,000 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -2,717,993,000 | -3,433,782,000 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -76,932,000 | -109,172,000 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -1,706,468,000 | -354,489,000 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 17,521,596,000 | 23,852,745,000 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | -14,954,823,000 | -23,942,402,000 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 370,513,000 | 347,938,000 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -5,746,251,000 | -1,783,321,000 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -103,120,000 | -7,453,000 |
| Alınan Temettüler | 262,229,000 | 310,921,000 |
| Alınan Faiz | 943,388,000 | 867,083,000 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -10,461,404,000 | -2,923,174,000 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 13,485,000 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 1,410,626,000 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -3,004,000 | -2,469,293,000 |
| Ödenen Temettüler | -11,324,598,000 | -2,415,563,000 |
| Ödenen Faiz | -49,556,000 | -68,594,000 |
| Alınan Faiz | 915,754,000 | 606,165,000 |
| ENFLASYON ETKİSİ | -2,991,723,000 | 0 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -6,899,278,000 | 3,769,292,000 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 9,115,107,000 | 7,840,544,000 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 2,215,829,000 | 11,609,836,000 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 36,211,526,000 | 19,189,897,000 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 38,427,355,000 | 30,799,733,000 |