Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1396351
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c950ba8c80195435519417962*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c950ba8c80195435519537963| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 24,622,769,000 | 9,341,492,000 |
| Dönem Karı (Zararı) | -4,852,783,000 | 6,522,060,000 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | -4,852,783,000 | 6,522,060,000 |
| Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 14,114,291,000 | -2,563,311,000 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 4,746,512,000 | 4,805,363,000 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 2,554,367,000 | 3,986,722,000 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 2,537,863,000 | 2,383,242,000 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 19,784,418,000 | 10,720,564,000 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -2,835,231,000 | -2,835,297,000 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 22,619,649,000 | 13,555,861,000 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | -78,714,000 | 835,308,000 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 777,931,000 | -779,667,000 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 7,595,620,000 | 1,084,494,000 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 448,190,000 | -2,608,765,000 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | -24,251,896,000 | -22,990,572,000 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -5,417,016,000 | -6,949,689,000 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -9,346,074,000 | -17,038,879,000 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -3,602,746,000 | -6,557,718,000 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 92,813,000 | -2,982,066,000 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 3,537,372,000 | 13,646,924,000 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 3,901,619,000 | 5,982,050,000 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 3,844,492,000 | -2,990,940,000 |
| Alınan Faiz | 656,695,000 | -943,091,000 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -1,266,422,000 | -931,110,000 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -1,115,961,000 | -4,546,124,000 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 22,503,965,000 | 18,752,757,000 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -16,048,264,000 | -20,926,191,000 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -2,037,822,000 | -3,038,056,000 |
| Alınan Faiz | 2,649,960,000 | 3,430,767,000 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -16,660,402,000 | -21,318,902,000 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -3,587,883,000 | 5,997,613,000 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 43,925,393,000 | 52,467,628,000 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -21,618,112,000 | -30,119,159,000 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -700,929,000 | -664,450,000 |
| Ödenen Temettüler | -4,007,290,000 | -5,743,225,000 |
| Ödenen Faiz | -21,186,945,000 | -9,943,181,000 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 4,986,622,000 | -5,587,086,000 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 4,986,622,000 | -5,587,086,000 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 6,498,842,000 | 19,914,336,000 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -1,997,597,000 | -7,828,408,000 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 9,487,867,000 | 6,498,842,000 |