Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1355829
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d919f184a01930bdcddb17cf6| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -22,016,383 | 26,949,348 |
| Dönem Karı (Zararı) | -778,787 | -94,067,216 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | -778,787 | -94,067,216 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -42,987,054 | 13,233,492 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 17,594,709 | 12,036,198 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -23,028,543 | -50,545,471 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -10,862,450 | -30,051,972 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | -12,166,093 | -20,493,499 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -281,965 | -1,627,238 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -281,965 | -1,627,238 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 781,944 | 611,955 |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 781,944 | 611,955 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | -2,381,046 | -881,662 |
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | -2,381,046 | -881,662 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -37,442,698 | 54,520,728 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | -2,991,547 | -881,018 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -10,090,123 | -100,462,555 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 21,753,998 | -62,604,054 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 39,988,494 | 41,854,193 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -18,234,496 | -104,458,247 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -11,055,920 | -2,830,196 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 0 | 5,864,498 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -11,055,920 | -8,694,694 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -53,014,888 | -74,674,317 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 22,501,835 | -7,107,570 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -59,385,685 | 80,239,859 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -3,558,393 | 70,313,848 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -55,827,292 | 9,926,011 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -11,864,011 | 19,541,827 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 69,335,737 | 130,127,977 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 44,974,210 | 57,336,051 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 24,361,527 | 72,791,926 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 3,321,584 | -5,521,471 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 8,317,227 | 23,290,500 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 1,676,829 | 15,177,411 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 6,640,398 | 8,113,089 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -53,855,964 | 19,628,831 |
| İşletme Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | 31,839,581 | 7,320,517 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 3,173,757 | 1,158,986 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 5,041,461 | 4,933,234 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 5,041,461 | 4,933,234 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -1,867,704 | -3,774,248 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -1,867,704 | -3,774,248 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -14,140,485 | -27,830,909 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2,840,859 | 0 |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2,840,859 | 0 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 13,846,968 | 0 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 13,846,968 | 0 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -30,828,312 | -27,830,909 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -30,828,312 | -27,830,909 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -32,983,111 | 277,425 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 1,667,392 | 1,170,224 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -31,315,719 | 1,447,649 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 72,446,329 | 8,603,150 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -28,825,452 | -4,829,339 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 12,305,158 | 5,221,460 |