Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1357044
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d930ceaec01931d15659674bc| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 9,093,819 | 168,301,803 |
| Dönem Karı (Zararı) | 386,501,470 | 174,920,468 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -37,922,791 | 34,443,974 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 23,389,260 | 27,328,043 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 17,060,978 | -3,216,473 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 23,164,857 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -23,165,846 | |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 0 | -989 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | -662,542 | -1,389,095 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 0 | -8,259,690 |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | 0 | 2,079,525 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -54,610,166 | -5,263,193 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | -23,100,321 | 0 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -245,293,470 | -21,192,876 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -243,680,434 | -39,011,126 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -243,680,434 | -39,011,126 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -7,600,870 | -36,058,931 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -7,600,870 | -36,058,931 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -18,161,841 | 7,024,310 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 59,389,860 | 9,155,728 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 59,389,860 | 9,155,728 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -35,240,185 | 37,697,143 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -35,240,185 | 37,697,143 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 103,285,209 | 188,171,566 |
| Ödenen Faiz | -26,156,174 | -16,832,144 |
| Alınan Faiz | 2,004,271 | 496,287 |
| İşletme Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | -70,039,487 | -3,533,906 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -27,248,074 | -71,707,980 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 239,589 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 239,589 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -27,248,074 | -71,947,569 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -27,248,074 | -71,947,569 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 5,708,215 | -44,984,354 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 270,426,869 | 121,994,143 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 270,426,869 | 121,994,143 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -264,718,654 | -58,982,368 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -264,718,654 | -58,982,368 |
| Ödenen Temettüler | 0 | -107,996,129 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -12,446,040 | 51,609,469 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -12,446,040 | 51,609,469 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 43,619,898 | 33,483,811 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -11,513,464 | -41,473,382 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 19,660,394 | 43,619,898 |