Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356951
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c930ce8de01931c6970927618Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -390,967,471 | -953,285,249 |
Dönem Karı (Zararı) | -460,025,585 | -71,736,810 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 521,901,264 | 167,548,033 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 88,579,608 | 58,318,105 |
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 14,812,814 | 52,874,072 |
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 14,812,814 | 52,874,072 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 40,805,136 | 17,394,242 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 39,780,136 | 16,037,868 |
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1,025,000 | 1,356,374 |
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler | 165,216,087 | 221,322,830 |
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 88,778,308 | -66,062,353 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -16,132,614 | 172,084,080 |
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -2,395,763 | -1,891,549 |
Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 142,237,688 | -286,491,394 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -428,347,158 | -958,655,773 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -341,136,016 | -983,130,591 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -100,782,946 | 1,560,694 |
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış) | 26,190,413 | 878,458 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 56,156,022 | -548,825,484 |
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -275,694,445 | -133,158,883 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 159,855,533 | 525,077,746 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 1,239,284 | 9,525,130 |
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 47,331,777 | 134,535,932 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -1,506,780 | 34,881,225 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -5,723,136 | 30,238,885 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 4,216,356 | 4,642,340 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -366,471,479 | -862,844,550 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -7,639,695 | -25,530,738 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -16,856,297 | -64,909,961 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 109,809,291 | -20,316,979 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3,700,906 | 2,966,753 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -91,493,927 | -23,283,732 |
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 197,602,312 | 0 |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 500,572,583 | 1,451,900,240 |
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 1,850,238,833 |
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 1,850,238,833 |
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 0 | -116,225,488 |
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | -116,225,488 |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 793,932,841 | 176,033,488 |
Kredilerden Nakit Girişleri | 793,932,841 | 176,033,488 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -103,734,254 | -287,494,521 |
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları | -103,734,254 | -287,494,521 |
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | -1,573,508 | 97,875,413 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -22,836,409 | -18,727,925 |
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları | -302,367,404 | -228,638,401 |
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri | 137,151,317 | -21,161,159 |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 219,414,403 | 478,298,012 |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 219,414,403 | 478,298,012 |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 577,289,761 | 175,978,711 |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -152,375,648 | -58,546,139 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 644,328,516 | 595,730,584 |