KAP: EKSUN [ ] EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356951

Dosyalar:

list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c930ce8de01931c6970927618
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)2024-01-01 2024-09-302023-01-01 2023-09-30
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-390,967,471-953,285,249
Dönem Karı (Zararı)-460,025,585-71,736,810
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler521,901,264167,548,033
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler88,579,60858,318,105
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler14,812,81452,874,072
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14,812,81452,874,072
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler40,805,13617,394,242
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler39,780,13616,037,868
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1,025,0001,356,374
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler165,216,087221,322,830
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler88,778,308-66,062,353
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-16,132,614172,084,080
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-2,395,763-1,891,549
Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler142,237,688-286,491,394
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-428,347,158-958,655,773
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-341,136,016-983,130,591
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-100,782,9461,560,694
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)26,190,413878,458
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler56,156,022-548,825,484
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-275,694,445-133,158,883
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler159,855,533525,077,746
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)1,239,2849,525,130
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)47,331,777134,535,932
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1,506,78034,881,225
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-5,723,13630,238,885
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)4,216,3564,642,340
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-366,471,479-862,844,550
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-7,639,695-25,530,738
Vergi İadeleri (Ödemeleri)-16,856,297-64,909,961
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI109,809,291-20,316,979
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3,700,9062,966,753
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-91,493,927-23,283,732
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)197,602,3120
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI500,572,5831,451,900,240
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri01,850,238,833
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri01,850,238,833
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0-116,225,488
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0-116,225,488
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri793,932,841176,033,488
Kredilerden Nakit Girişleri793,932,841176,033,488
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-103,734,254-287,494,521
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları-103,734,254-287,494,521
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış-1,573,50897,875,413
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-22,836,409-18,727,925
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları-302,367,404-228,638,401
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri137,151,317-21,161,159
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)219,414,403478,298,012
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)219,414,403478,298,012
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ577,289,761175,978,711
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ -152,375,648-58,546,139
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ644,328,516595,730,584




İlgili Hisseler