Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1402779
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c950ba8c8019572163b4e1aae*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c950ba8c8019572163b671aaf| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -22,516,045,000 | 14,768,658,000 |
| Dönem Karı (Zararı) | 13,197,381,000 | -5,882,442,000 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -8,392,507,000 | -4,764,129,000 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 223,474,000 | 174,881,000 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -4,688,690,000 | -8,088,428,000 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -4,688,690,000 | -8,088,428,000 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 271,191,000 | 435,335,000 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 90,271,000 | 388,415,000 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 180,920,000 | 46,920,000 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -1,598,360,000 | -6,959,898,000 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -5,215,782,000 | -9,908,486,000 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 3,617,422,000 | 2,948,588,000 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -6,669,447,000 | -213,873,000 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 757,000 | -9,692,000 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 757,000 | -9,692,000 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 4,068,568,000 | 9,897,546,000 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -27,311,926,000 | -23,600,666,000 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 2,224,181,000 | -8,945,154,000 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 4,399,781,000 | -7,107,078,000 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -2,175,600,000 | -1,838,076,000 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -1,482,640,000 | -5,691,167,000 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -40,611,513,000 | 17,613,220,000 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 3,995,482,000 | 3,631,991,000 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 0 | -2,418,747,000 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 3,995,482,000 | 6,050,738,000 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 9,316,934,000 | 17,157,783,000 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -754,370,000 | -166,007,000 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -22,507,052,000 | 12,954,095,000 |
| Alınan Faiz | 190,706,000 | 1,851,297,000 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -42,236,000 | -29,775,000 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -157,463,000 | -6,959,000 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -651,510,000 | -238,918,000 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1,468,000 | 15,645,000 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -585,721,000 | -254,563,000 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -67,257,000 | |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 11,359,264,000 | -691,152,000 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 2,419,065,000 |
| Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 2,419,065,000 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 0 | -957,953,000 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 15,742,711,000 | 9,205,774,000 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 6,933,435,000 | 2,195,194,000 |
| İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri | 8,809,276,000 | 7,010,580,000 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -6,930,449,000 | -12,541,215,000 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -3,093,254,000 | -6,126,455,000 |
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları | -3,837,195,000 | -6,414,760,000 |
| Ödenen Temettüler | 0 | -1,806,688,000 |
| Ödenen Faiz | -2,478,074,000 | -1,929,879,000 |
| Alınan Faiz | 5,025,076,000 | 4,919,744,000 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -11,808,291,000 | 13,838,588,000 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -11,808,291,000 | 13,838,588,000 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 21,468,581,000 | 12,572,164,000 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -3,020,410,000 | -4,942,171,000 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 6,639,880,000 | 21,468,581,000 |