Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356988
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c930ce8de01931cac6ea6639b| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 489,883,931 | 671,941,995 |
| Dönem Karı (Zararı) | 184,376,584 | -81,758,229 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 184,376,584 | -81,758,229 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 614,255,737 | 645,034,165 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 213,372,328 | 212,826,910 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 61,203,603 | 35,956,845 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 44,842,850 | 24,414,949 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 16,360,753 | 11,541,896 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 10,689,116 | 52,308,429 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -34,047,626 | -22,408,300 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 43,714,788 | 72,993,063 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 1,021,954 | 1,723,666 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 128,884,455 | 463,701,994 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -9,332,475 | -1,804,277 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -9,332,475 | -1,804,277 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 187,083,209 | 54,582,346 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 22,355,501 | -172,538,082 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -222,403,588 | -197,181,801 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 11,997,217 | 3,037,252 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 11,997,217 | 3,037,252 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -58,331,663 | -22,994,584 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -58,331,663 | -22,994,584 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 314,349,541 | 89,512,954 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -189,658,234 | -26,475,300 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -269,028,295 | 173,659,412 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -269,028,295 | 173,659,412 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -3,294,069 | -5,602,871 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -20,461,160 | -17,136,075 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -20,461,160 | -17,136,075 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -7,976,925 | 3,181,013 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 576,228,733 | 760,457,737 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -9,032,555 | -33,729,741 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | -13,178,481 | -5,582,603 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -64,133,766 | -49,203,398 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -450,602,829 | -189,147,043 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 42,668,403 | 20,708,609 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 42,668,403 | 20,708,609 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -493,271,232 | -209,855,652 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -493,271,232 | -209,855,652 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 732,957,844 | -272,990,679 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 876,726,823 | 27,661,658 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 876,726,823 | 27,661,658 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -125,198 | -173,157,585 |
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | -125,198 | -173,157,585 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -6,623,373 | -9,407,075 |
| Ödenen Temettüler | -137,322,401 | -93,185,101 |
| Ödenen Faiz | -33,745,633 | -47,310,876 |
| Alınan Faiz | 34,047,626 | 22,408,300 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 772,238,946 | 209,804,273 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 772,238,946 | 209,804,273 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 553,615,621 | 496,783,552 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -226,109,717 | -219,152,595 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1,099,744,850 | 487,435,230 |