Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1398892
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d950b608601955c7b12d25db3| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -325,171,741 | -40,315,622 |
| Dönem Karı (Zararı) | -269,079,723 | -42,163,999 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | -269,079,723 | -42,163,999 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 26,300,168 | -393,381,821 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 3,114,105 | 3,111,552 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 2,702,153 | 3,443,804 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 2,702,153 | 3,443,804 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 2,764,810 | 5,343,661 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 2,810,310 | 5,393,245 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -45,500 | -49,584 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 140,691,364 | 49,374,731 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -30,372,843 | -30,202,894 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 171,064,207 | 79,577,625 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 9,144,421 | 25,755,895 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -192,615,342 | -374,656,864 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | -117,572,109 | -298,398,287 |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | -75,043,233 | -76,258,577 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 147,571,651 | -128,613,844 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -87,072,994 | 22,859,244 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -76,848,192 | -412,312,038 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 17,465,344 | -33,762,319 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 75,561,253 | 35,989,762 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -1,247,110,552 | -1,282,748,634 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -39,233,009 | 195,776,080 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 6,160,391 | 143,155,320 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -3,488,964 | 6,216,882 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | 152,638,768 | 12,437,515 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 15,540,818 | -49,369,195 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 1,091,795,898 | 1,439,436,810 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -146,178,139 | -54,820,183 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -113,896,261 | -93,677,474 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | -32,281,878 | 38,857,291 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -319,627,747 | -23,233,782 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -1,158,960 | -1,705,855 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -4,385,034 | -15,375,985 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -44,546,453 | -242,541,605 |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | 0 | -101,330,070 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 119,607,158 | 66,693,056 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | -130,000,000 | -130,417,496 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -699,282 | -691,073 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -33,454,329 | -76,796,022 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 365,194,132 | 320,895,692 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 306,967,609 | 167,299,165 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 253,829,647 | 276,943,455 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 253,829,647 | 276,943,455 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -44,823,946 | -55,586,877 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -40,536,166 | -50,285,678 |
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | -4,287,780 | -5,301,199 |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | 0 | 67,134,667 |
| Ödenen Faiz | -155,554,561 | -17,366,566 |
| Alınan Faiz | 30,372,843 | 30,202,894 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -25,597,460 | -147,731,046 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -4,524,062 | 38,038,465 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -4,524,062 | 38,038,465 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 212,893,490 | 300,601,915 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -64,891,984 | -125,746,890 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 143,477,444 | 212,893,490 |