Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1515075
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d998eebe8019a6eed754d7ca7| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2025-01-01 2025-09-30 | 2024-01-01 2024-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 601,413,954 | -1,371,363,869 |
| Dönem Karı (Zararı) | -605,632,000 | 292,611,510 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | -605,632,000 | 292,611,510 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 514,850,945 | 242,614,092 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 87,503,766 | 67,873,556 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 142,524,067 | -5,962,725 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -282,481 | -1,149,280 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -4,813,445 | |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 142,806,548 | 0 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 17,683,136 | 14,145,081 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 17,418,313 | 14,145,081 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 264,823 | |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 300,934,198 | 258,351,976 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -75,399,557 | -6,863,027 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -14,825 | 6,929,649 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -14,825 | 6,929,649 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 41,620,160 | -91,860,418 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 696,677,752 | -1,896,572,818 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -750,652,487 | 111,354,862 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -17,818,660 | -37,444,515 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -17,818,660 | -37,444,515 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -559,523,149 | -898,966,253 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 594,668,545 | -1,244,987,989 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 1,514,887,729 | 907,582,156 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 1,514,887,729 | 907,582,156 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 7,785,246 | 9,523,264 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 243,511,826 | 10,714,037 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 243,511,826 | 10,714,037 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -309,347,760 | -738,165,702 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -26,833,538 | -16,182,678 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | -26,833,538 | -16,182,678 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 605,896,697 | -1,361,347,216 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -988,777 | -511,489 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -3,493,966 | -8,866,436 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0 | -638,728 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -318,847,850 | -703,177,946 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | -37,600,000 | 0 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 20,564,821 | 26,377,484 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 20,564,821 | 26,377,484 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -279,176,736 | -713,546,231 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -279,176,736 | -713,546,231 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | -22,635,935 | -16,009,199 |
| Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | -22,635,935 | -16,009,199 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -706,572,510 | 2,069,349,059 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 1,230,912,910 |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 88,608,244 |
| Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 1,142,304,666 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1,096,788,125 | |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 1,096,788,125 | |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -405,638,312 | |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -405,638,312 | |
| Ödenen Faiz | -341,517,099 | -341,335,052 |
| Alınan Faiz | 40,582,901 | 82,983,076 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -424,006,406 | -5,192,756 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -424,006,406 | -5,192,756 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 543,705,643 | 123,652,232 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | 0 | 0 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 119,699,237 | 118,459,476 |