Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1355947
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c919f164a01930bf3c94c60f5| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 164,390,874 | 154,837,472 |
| Dönem Karı (Zararı) | 407,279,655 | 1,227,519,248 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 407,279,655 | 1,227,519,248 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -223,103,059 | -1,080,698,870 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 5,355,122 | 1,996,907 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -325,154 | -315,158 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -325,154 | -315,158 |
| Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 2,060,612 | 1,808,332 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1,632,685 | 1,357,302 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 289,810 | 340,478 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 138,117 | 110,552 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 103,589,961 | 109,579,691 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -15,316,553 | -13,251,387 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 119,000,563 | 122,735,661 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | -94,049 | 95,417 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | 0 | 0 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -3,008,953 | -42,746,165 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | -3,008,953 | -42,746,165 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 45,610,324 | 4,880,199 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | -644,105 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -376,384,971 | -1,155,258,571 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 0 | 0 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -19,785,722 | -8,115,126 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 48,764,064 | 20,772,411 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -39,433,922 | -19,527,144 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -39,433,922 | -19,527,144 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -310,363 | -94,260 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -13,086 | -41,672 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -48,055,713 | -8,331,242 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -2,167,732 | 4,385,464 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -2,167,732 | 4,385,464 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 869,173 | 403,830 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 10,498,961 | 6,474,004 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 10,498,961 | 6,474,004 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 8,168,077 | 4,144,945 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 1,894,819 | -71,210 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 164,390,874 | 154,935,504 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 0 | -98,032 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 0 | 0 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -11,171,180 | -12,255,567 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -569,946 | -199,796 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 369,952 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -10,601,234 | -12,425,723 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -118,176,308 | -93,134,234 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | -14,345,441 | 16,559,884 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0 | 0 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0 | 0 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -146,857 | -209,844 |
| Ödenen Faiz | -103,684,010 | -109,484,274 |
| Alınan Faiz | 0 | 0 |
| ENFLASYON ETKİSİ | -17,525,322 | 10,625,292 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 17,518,064 | 60,072,963 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 17,518,064 | 60,072,963 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 66,396,363 | 41,463,492 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 83,914,427 | 101,536,455 |