Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1514843
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d998eebe8019a6e9c79e6067e| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2025-01-01 2025-09-30 | 2024-01-01 2024-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 3,530,246,236 | 5,367,805,765 |
| Dönem Karı (Zararı) | 203,532,016 | 1,288,626,325 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 203,532,016 | 1,288,626,325 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 5,190,980,134 | 6,306,300,510 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 503,667,788 | 574,185,957 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 5,171,537 | -34,294,482 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 9,375,186 | 4,017,568 |
| Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | -4,203,649 | -38,312,050 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 6,965,013 | 8,530,318 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 7,450,289 | 9,024,705 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -514,285 | -494,387 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 29,009 | 0 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 606,840,759 | 2,057,820,158 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 2,906,203,179 | 3,640,641,072 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 1,162,131,858 | 59,417,487 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -1,864,265,914 | -2,227,121,070 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 60,375,057 | 812,511,610 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 61,071,794 | -175,476,333 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -135,628,472 | -227,472,138 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 196,700,266 | 51,995,805 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -5,565,365 | 8,179,293 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -2,562,592 | 736,283 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -3,002,773 | 7,443,010 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Türev Varlıklardaki Azalış (Artış) | 843,291 | -661,076 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -62,371,334 | -2,139,560 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 109,090,249 | -326,480,233 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 182,151,539 | 6,498,851 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -69,107,939 | 4,751,883 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 251,259,478 | 1,746,968 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 6,054,033 | 7,932,176 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -472,592,552 | 710,807,180 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -471,054,527 | 758,182,872 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -1,538,025 | -47,375,692 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -32,924,757 | 362,833,804 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -1,710,397,869 | -3,631,126,782 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -20,282,816 | -482,495,471 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | -1,690,115,053 | -3,148,631,311 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 3,530,246,236 | 5,367,805,765 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -314,006,940 | -408,349,433 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 174,628,757 | 2,031,277 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 174,628,757 | 2,031,277 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -620,063,822 | -1,043,762,104 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -618,829,286 | -1,042,265,991 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -1,234,536 | -1,496,113 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 13,093,556 | |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -12,489,098 | |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | 0 | 0 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | 0 | 0 |
| Alınan Faiz | 118,334,569 | 645,870,492 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -2,764,209,403 | -4,623,400,167 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 0 | 0 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1,943,574,060 | 2,727,631,370 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 1,943,574,060 | 2,727,631,370 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -3,278,523,593 | -4,604,638,539 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -3,278,523,593 | -4,604,638,539 |
| Ödenen Faiz | -1,319,373,390 | -2,335,193,747 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -109,886,480 | -411,199,251 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 452,029,893 | 336,056,165 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 452,029,893 | 336,056,165 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 528,583,777 | 192,527,612 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 980,613,670 | 528,583,777 |