Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356125
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c930ce8de01930e59f8070543| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 326,189,375 | -372,382,507 |
| Dönem Karı (Zararı) | 30,112,027 | -152,758,877 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 30,112,027 | -152,758,877 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 581,270,974 | 1,259,472,363 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 255,760,520 | 294,243,941 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 144,516,211 | 8,547,142 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -3,700,883 | -2,310,198 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 8,874,921 | 10,857,340 |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 139,342,173 | 0 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 273,391,531 | 202,452,930 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 37,883,750 | 20,165,313 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -1,219,874 | 3,233,183 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 236,727,655 | 179,054,434 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 718,749,675 | 377,538,379 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -68,008,169 | -55,715,892 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 786,757,844 | 433,254,271 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 16,762,447 | 1,290,128,282 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 159,820,126 | 126,009,795 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -426,544 | -3,994,344 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -426,544 | -3,994,344 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -1,324,488,791 | -1,114,646,610 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 337,185,799 | 79,192,848 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -262,473,329 | -1,284,452,775 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -578,588,121 | -1,852,244,243 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -36,889,682 | -7,947,889 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -541,698,439 | -1,844,296,354 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -201,947,533 | 117,623,484 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -157,300,255 | 15,851,427 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -44,647,278 | 101,772,057 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 11,224,000 | 362,443 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -19,045,657 | -12,644,309 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 393,688,842 | 557,153,624 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 160,763,603 | 44,109,082 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 232,925,239 | 513,044,542 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 3,351,926 | 29,288,587 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 62,636,141 | -1,141,244,945 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 0 | -1,165,647,832 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 62,636,141 | 24,402,887 |
| Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | -2,151,570 | 18,971,660 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -55,754,990 | 925,298,679 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 124,113,633 | 72,982,245 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 124,113,633 | 72,982,245 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 348,909,672 | -177,739,289 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -15,851,424 | -168,277,943 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -6,868,873 | -26,365,275 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -384,738,336 | -1,796,007,357 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2,472,635 | 5,557,731 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2,472,635 | 5,557,731 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -387,210,971 | -1,801,565,088 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -366,855,961 | -382,416,356 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -20,355,010 | -1,419,148,732 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -311,611,931 | 1,952,263,750 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 4,613,307,220 | 4,112,998,706 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 4,613,307,220 | 4,112,998,706 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -4,543,624,597 | -1,596,638,145 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -4,543,624,597 | -1,596,638,145 |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | 0 | |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -53,878,702 | -23,788,469 |
| Ödenen Temettüler | -0 | -160,029,627 |
| Ödenen Faiz | -395,424,021 | -483,571,545 |
| Alınan Faiz | 68,008,169 | 55,715,892 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -370,160,892 | -216,126,114 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 18,711,873 | 51,877,976 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -351,449,019 | -164,248,138 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 629,176,807 | 670,936,339 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -166,071,235 | -223,212,978 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 111,656,553 | 283,475,223 |