Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356733
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c930ce8de01931becc446656c| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 78,109,517 | 213,886,687 |
| Dönem Karı (Zararı) | -159,765,956 | 6,492,837 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | -159,765,956 | 6,492,837 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 206,210,429 | -23,194,320 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 120,269,022 | 114,540,046 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 1,881,483 | 11,856,369 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1,881,483 | 11,856,369 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -1,209,661 | 5,529,565 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -1,443,759 | 6,844,032 |
| Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -1,454,811 | |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 234,098 | 140,344 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 51,831,765 | 86,822,503 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -2,985,184 | -4,189,499 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 54,816,949 | 91,012,002 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 57,879,776 | 42,311,513 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 90,577,731 | -22,459,464 |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | -104,671,777 | -241,544,978 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | -10,347,910 | -20,249,874 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -70,821,511 | -374,078,844 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 1,477,110 | 24,360,555 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 93,325,771 | 41,618,271 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 93,325,771 | 41,618,271 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -9,252,989 | 11,328,931 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -9,252,989 | 11,328,931 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | 1,046,655 | -4,631 |
| Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) | 1,046,655 | -4,631 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 29,525,890 | 334,601,632 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 18,473,892 | 4,315,389 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 19,701,327 | -71,193,292 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 19,701,327 | -71,193,292 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 16,889,833 | 2,195,831 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -76,503,985 | -291,389 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -76,503,985 | -291,389 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -23,861,993 | 27,147,547 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 117,265,984 | 357,377,361 |
| Ödenen Temettüler | -9,999,990 | -43,815,921 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -4,992,843 | -29,547,084 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -24,163,634 | -70,127,669 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -175,540,426 | -78,724,580 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2,579,766 | 411,218 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2,579,766 | 411,218 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -178,120,192 | -79,135,798 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -178,120,192 | -79,135,798 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 115,778,182 | -201,398,488 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 0 | -5,647,667 |
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | -5,647,667 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 335,100,030 | 369,990,384 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 335,100,030 | 369,990,384 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -175,010,312 | -527,572,962 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -150,300,450 | -516,036,349 |
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | -24,709,862 | -11,536,613 |
| Ödenen Faiz | -47,296,720 | -42,357,742 |
| Alınan Faiz | 2,985,184 | 4,189,499 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 18,347,273 | -66,236,381 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -6,126,840 | -12,067,453 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 12,220,433 | -78,303,834 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 35,645,240 | 116,368,668 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 47,865,673 | 38,064,834 |