Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1509399
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c998ee9d5019a35c6a7206127| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2025-01-01 2025-09-30 | 2024-01-01 2024-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 68,156,022 | -13,104,788 |
| Dönem Karı (Zararı) | 330,771,411 | 4,469,986 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 330,771,411 | 4,469,986 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -179,454,750 | -33,233,281 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 479,991 | 1,944,353 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -2,575,483 | -2,106,492 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -1,956,467 | -2,147,969 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | -619,016 | 41,477 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 12,316,200 | |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 11,849,715 | |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 696,205 | |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | -229,720 | |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -197,906,803 | -33,082,381 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | -31,655,179 | |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | -197,906,803 | -1,427,202 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 20,547,545 | -12,304,961 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -79,362,341 | 17,570,031 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 5,660,183 | 4,326,001 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 5,660,183 | 4,326,001 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -62,050,954 | -374,905 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -47,447,478 | |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -14,603,476 | -374,905 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | -5,135,040 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -11,457,292 | -770,370 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -11,457,292 | -770,370 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 427,505 | -23,772,121 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -22,555,854 | |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 427,505 | -1,216,267 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -11,941,783 | 43,296,466 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 43,296,466 | |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | -11,941,783 | |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 71,954,320 | -11,193,264 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -3,798,298 | -1,911,524 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 38,100,000 | 88,923,132 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 22,659,982 | |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 38,100,000 | 0 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 38,100,000 | 0 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -517,150 | |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -517,150 | |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 66,780,300 | |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -132,117,374 | -4,137,776 |
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | 14,732,300 | |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | -0 | |
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -0 | |
| Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları) | -146,849,674 | |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -3,658,494 | |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -3,658,494 | |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -479,282 | |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -25,861,352 | 71,680,568 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -25,861,352 | 71,680,568 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 88,792,156 | 11,150,427 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | 0 | 0 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 62,930,804 | 82,830,995 |