Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1513693
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d998eebe8019a68a7999468c9| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2025-01-01 2025-09-30 | 2024-01-01 2024-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -1,029,328,262 | -77,778,337 |
| Dönem Karı (Zararı) | 36,930,538 | 17,627,945 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 14,250,618 | 2,945,839 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 41,967,651 | 19,259,951 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -54,581 | -49,498 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -54,581 | -49,498 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 1,589,088 | 3,839,795 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1,589,088 | 3,839,795 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 72,192,766 | 33,735,843 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -27,338,661 | -902,976 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 99,531,427 | 34,638,819 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | -91,649,780 | -53,840,252 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -9,794,526 | 0 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | -9,794,526 | 0 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -1,080,509,418 | -98,352,121 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | -523,309,567 | 0 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -243,111,935 | -57,255,009 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -243,111,935 | -57,255,009 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -2,771,841 | 2,215,027 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -2,771,841 | 2,215,027 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 756,644 | -25,867,949 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -197,316,407 | -29,425,921 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -18,915,305 | 31,307,380 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -18,915,305 | 31,307,380 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 4,867,683 | 41,448,231 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -39,441,131 | 6,517,920 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -39,441,131 | 6,517,920 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -40,273,266 | -60,762,778 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -20,994,293 | -6,529,022 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -1,029,328,262 | -77,778,337 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -0 | -0 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -84,542,318 | -70,451,695 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 361,234 | 9,150,837 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 361,234 | 9,150,837 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -84,903,552 | -79,602,532 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -84,903,552 | -79,602,532 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1,443,915,777 | 133,521,590 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1,322,837,997 | 212,004 |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1,320,000,000 | 0 |
| Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2,837,997 | 212,004 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 30,000,000 | 0 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 163,270,546 | 185,190,481 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 163,270,546 | 185,190,481 |
| Ödenen Temettüler | -0 | -18,145,052 |
| Ödenen Faiz | -99,531,427 | -34,638,819 |
| Alınan Faiz | 27,338,661 | 902,976 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 330,045,197 | -14,708,442 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 65,285,871 | 10,990,976 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 395,331,068 | -3,717,466 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 120,679,477 | 29,194,628 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | 0 | 0 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 516,010,545 | 25,477,162 |