Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1357040
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d930ceaec01931ce5318d72f6| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 6,249,967 | -46,778,726 |
| Dönem Karı (Zararı) | -22,632,290 | -4,485,222 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 29,479,435 | 19,918,538 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 9,404,406 | 4,905,690 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -1,183,026 | -99,343 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -1,183,026 | -99,343 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 28,076,752 | 20,952,946 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 28,261,252 | 20,990,275 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | -184,500 | -37,329 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -10,116,551 | -3,534,556 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -12,868,170 | -4,631,594 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 2,052,317 | 1,588,928 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 9,108,453 | 5,057,841 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | -8,409,151 | -5,549,731 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -121,385 | -2,880,600 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -1,337 | -769 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 3,420,576 | 575,170 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -5,230,637 | -61,921,474 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 29,023,862 | -57,760,168 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -3,505,331 | -31,883,610 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 4,528,438 | -449,187 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -8,033,769 | -31,434,423 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -981,644 | 315,157 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -734,485 | -2,238,496 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -17,910,756 | 26,769,076 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -10,992,706 | 9,497,543 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -6,918,050 | 17,271,533 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | 3,453,587 | 12,196,863 |
| Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış) | 3,453,587 | 12,196,863 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -14,575,870 | -9,320,296 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -799,803 | -1,084,806 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | -13,776,067 | -8,235,490 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 1,616,508 | -46,488,158 |
| Alınan Faiz | 12,868,170 | 4,631,594 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -1,849,188 | -4,215,894 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -6,385,523 | -706,268 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -1,205,090 | -551,217 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | -87,648 | |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1,337 | 769 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1,337 | 769 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -1,294,075 | -551,986 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -1,294,075 | -551,986 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 4,477,829 | -3,144,242 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 9,000,000 | 0 |
| Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri | 9,000,000 | 0 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -4,522,171 | -3,144,242 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 9,522,706 | -50,474,185 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 9,522,706 | -50,474,185 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 24,860,084 | 87,360,355 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -6,565,317 | -23,097,323 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 27,817,473 | 13,788,847 |