Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356607
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d930ceaeb01931aec944026e1*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d930ceaeb01931aec945226e2| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1,473,996,000 | 20,389,436,000 |
| Dönem Karı (Zararı) | 6,013,950,000 | 22,268,717,000 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 4,898,962,000 | 11,756,955,000 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1,502,232,000 | 1,206,991,000 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -74,745,000 | 1,670,000 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -467,000 | -14,000 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -74,278,000 | 1,684,000 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 4,287,397,000 | 3,130,976,000 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 155,807,000 | 152,420,000 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 41,370,000 | 47,681,000 |
| Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 570,169,000 | 554,499,000 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 3,520,051,000 | 2,376,376,000 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -20,243,000 | 836,777,000 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -1,723,298,000 | -642,844,000 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 1,703,055,000 | 1,479,621,000 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 1,410,331,000 | 4,226,058,000 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -239,380,000 | -729,632,000 |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | -239,380,000 | -729,632,000 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | -1,082,413,000 | -4,101,401,000 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 3,631,503,000 | 8,374,439,000 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -220,895,000 | 45,305,000 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -220,895,000 | 45,305,000 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -6,459,651,000 | -1,234,228,000 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -2,052,302,000 | -8,255,742,000 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 5,492,303,000 | -9,775,698,000 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 4,427,287,000 | -8,495,950,000 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 1,065,016,000 | -1,279,748,000 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -5,911,963,000 | -9,141,830,000 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 581,318,000 | 6,143,008,000 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -982,192,000 | 4,969,280,000 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 1,563,510,000 | 1,173,728,000 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -168,555,000 | 579,754,000 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -2,045,405,000 | 3,939,024,000 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 8,860,610,000 | 25,769,930,000 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -31,371,000 | -252,178,000 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | -4,129,045,000 | -1,318,873,000 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -3,226,198,000 | -3,809,443,000 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -800,520,000 | -9,436,434,000 |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | 0 | -596,348,000 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | 0 | -10,182,081,000 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 441,568,000 | 1,486,267,000 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 441,568,000 | 1,486,267,000 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -2,411,631,000 | -1,329,903,000 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -1,960,807,000 | -990,752,000 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -450,824,000 | -339,151,000 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -41,865,000 | 0 |
| Alınan Temettüler | 1,211,408,000 | 1,185,631,000 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -11,377,342,000 | -1,978,903,000 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1,793,124,000 | 3,728,312,000 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2,513,804,000 | 7,385,216,000 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -3,121,700,000 | -4,442,289,000 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -171,194,000 | -145,467,000 |
| Ödenen Temettüler | -12,499,181,000 | -7,891,123,000 |
| Ödenen Faiz | -1,615,493,000 | -1,256,396,000 |
| Alınan Faiz | 1,723,298,000 | 642,844,000 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -10,703,866,000 | 8,974,099,000 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 0 | -50,725,000 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -10,703,866,000 | 8,923,374,000 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 10,384,632,000 | 7,573,600,000 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | 1,728,046,000 | -3,823,980,000 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1,408,812,000 | 12,672,994,000 |