Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356394
Dosyalar:
list*https://www.kap.org.tr/ek-indir/4028328d930ceaeb0193113f604f0819| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -94 | 91713 |
| Dönem Karı (Zararı) | 1576998 | -93110 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 1576998 | -93110 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -5053120 | -2393433 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 2425346 | -4462681 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 84678 | 0 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -437461 | |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | 2506709 | |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -7563144 | |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -1789604 | -1806764 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -1157171 | |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 43430 | |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -1200601 | |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -3346666 | |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -3907525 | |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 560859 | |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 1847760 | |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 658127 | -40996 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -2194438 | |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 2852565 | -40996 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 1367208 | |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 4268106 | |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 128094 | |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 4140012 | |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -1686518 | -679779 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 1686424 | 771492 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 0 | 0 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 0 | 0 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -94 | 91713 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -94 | 91713 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 159582 | 63116 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | 0 | 0 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 159488 | 154829 |