Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356788
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d930ceaec01931bb83eea4001| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 96,698,615 | 439,131,221 |
| Dönem Karı (Zararı) | 193,748,522 | 1,061,993,169 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 556,608,319 | 57,133,642 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 670,109,522 | 523,760,838 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -51,093,081 | 997,301 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -51,093,081 | 997,301 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 14,717,154 | 10,657,868 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 9,681,213 | 3,429,694 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 920,048 | 3,293,190 |
| Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 4,115,893 | 3,934,984 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 781,277,088 | 345,780,094 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -1,038,134,190 | -458,462,589 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | -78,575,091 | -59,097,918 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 12,471,170 | 7,913,609 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | -190,753,181 | -61,498,186 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 34,665,425 | -514,763 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -151,504,050 | 225,548,370 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -16,591,252 | -15,514,277 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -724,972,487 | -1,033,581,789 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -653,658,226 | -679,995,590 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -23,464,351 | -3,306,526 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 67,673,502 | -5,170,228 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -844,984,942 | -1,160,934,833 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -198,020,116 | -329,201,333 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 388,279,274 | 575,651,928 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 30,936,030 | 53,677,816 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 47,075,371 | -34,197,970 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -95,796,286 | 222,183,583 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -25,356,708 | 1,301,973 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 96,698,615 | 439,131,221 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -293,563,602 | -572,398,663 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 53,139,003 | 86,398,632 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -677,685,481 | -717,895,213 |
| Alınan Faiz | 78,575,091 | 59,097,918 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 252,407,785 | |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 167,163,481 | 102,137,895 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1,242,527,863 | 560,521,061 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 1,242,527,863 | 560,521,061 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -37,230,192 | -79,423 |
| Ödenen Faiz | -1,038,134,190 | -458,462,589 |
| ENFLASYON ETKİSİ | -114,180,260 | -251,099,166 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -143,881,766 | -282,228,713 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -143,881,766 | -282,228,713 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 432,582,873 | 708,547,668 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 288,701,107 | 426,318,955 |