Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356963
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c930ce8de01931c738da75cff| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 203,563,362 | 213,975,499 |
| Dönem Karı (Zararı) | -46,361,782 | -173,431,605 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 134,911,371 | 220,004,277 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 6,362,615 | 10,416,094 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 8,095,151 | -4,049,996 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 314,343 | 1,174,032 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 7,780,808 | -5,224,028 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -18,157,182 | 11,469,871 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 3,172,012 | 2,564,609 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -65,247 | 12,191 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | -21,263,947 | 8,893,071 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 125,033,644 | 28,062,710 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -385,214,137 | -292,277,480 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 543,906,460 | 410,828,313 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | -9,285,392 | -34,295,072 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | -24,373,287 | -56,193,051 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -5,361,085 | 9,445,228 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 18,938,228 | 164,660,370 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 0 | 0 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -130,455,831 | -189,315,759 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -677,875,583 | -1,164,296,317 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -11,113,539 | 87,825 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -56,084,290 | -63,415,716 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 31,822,330 | 57,151,286 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 675,370,606 | 1,297,826,482 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 203,120 | 1,108,295 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 211,108,154 | 41,901,955 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 19,575,172 | 40,994,223 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -62,550,139 | -22,042,274 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 219,005,420 | 235,888,431 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -2,978,696 | -3,740,611 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -12,463,362 | -18,172,321 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0 | 0 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -4,249,718 | -2,442,484 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 0 | 0 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -4,249,718 | -2,442,484 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -3,801,509 | -246,141 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -448,209 | -2,196,343 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -0 | -0 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -168,038,628 | -214,053,676 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 209,092,230 | 7,943,656 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 209,092,230 | 7,943,656 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -212,532,592 | -93,351,510 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -212,532,592 | -93,351,510 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -5,865,738 | -5,710,077 |
| Ödenen Temettüler | -0 | -0 |
| Ödenen Faiz | -158,732,528 | -122,935,745 |
| ENFLASYON ETKİSİ | -5,063,004 | -12,794,725 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 26,212,012 | -15,315,386 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 26,212,012 | -15,315,386 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 19,194,460 | 38,513,388 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 45,406,472 | 23,198,002 |