Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356476
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c930ce8de01931b482bc83f6d| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -117,906,520 | 362,785,414 |
| Dönem Karı (Zararı) | 79,486,569 | 144,765,051 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -138,749,868 | 250,874,038 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 29,885,987 | 34,275,835 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -7,092,282 | -24,109,502 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 272,623 | -106,227 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -7,024,291 | -23,674,646 |
| Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -92,814 | -328,629 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | -247,800 | 0 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -22,788,873 | -8,799,126 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | -8,131,604 | -4,530,792 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | -14,657,269 | -4,268,334 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | -2,271,153 | -604,019 |
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | -2,271,153 | -604,019 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -229,446,075 | 262,035,159 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 88,420,222 | -13,132,347 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -55,077,305 | -34,984,605 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 78,331,448 | -138,459,891 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 78,331,448 | -138,459,891 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış) | -209,825,023 | 40,984,778 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | 2,099,227 | 25,799,085 |
| Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) | 2,099,227 | 25,799,085 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -6,815,373 | 27,791,931 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -979,971 | 32,120,304 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -44,267,820 | 42,934,552 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -44,267,820 | 42,934,552 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | 1,541,443 | 1,169,729 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 98,581,601 | 12,755,137 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 98,581,601 | 12,755,137 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 453,259 | -71,777,070 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 25,803,904 | -8,303,160 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -186,281 | -320,957 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 25,990,185 | -7,982,203 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -114,340,604 | 360,654,484 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -662,693 | -842,689 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -2,903,223 | -2,973,619 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 161,351,296 | -442,092,351 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 145,106,704 | 162,999,003 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 145,106,704 | 162,999,003 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -1,964,244 | -418,359,703 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -1,964,244 | -418,359,703 |
| Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | 18,208,836 | -186,731,651 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -39,138,290 | -212,858,352 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | -34,829,402 | -210,152,996 |
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | -34,829,402 | -210,152,996 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -4,308,888 | -2,705,356 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 4,306,486 | -292,165,289 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 4,306,486 | -292,165,289 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 16,909,193 | 334,475,283 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -6,134,959 | -25,400,801 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 15,080,720 | 16,909,193 |