Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1405399
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c950ba8c7019587168dfe656c| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 372,047,946 | -395,424,812 |
| Dönem Karı (Zararı) | -44,484,374 | 10,023,359 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 57,216,729 | 115,766,635 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 10,592,555 | 16,736,094 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 10,493,564 | 5,709,711 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 10,493,564 | 5,709,711 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 1,988,752 | 680,735 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 965,921 | 680,735 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 1,022,831 | 0 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 26,270,567 | 20,513,820 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 26,270,567 | 20,513,820 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -27,447,312 | 49,475,241 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 35,318,603 | 22,651,034 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -362,205,533 | -520,472,887 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 389,942,508 | -512,025,711 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 389,942,508 | -512,025,711 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -21,191,621 | -101,288,764 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -21,191,621 | -101,288,764 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 1,040,236,788 | -981,982,884 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -922,930,519 | 870,118,804 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -922,930,519 | 870,118,804 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -123,851,623 | 204,705,668 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -123,851,623 | 204,705,668 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 374,937,888 | -394,682,893 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -44,006 | -662,420 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -2,845,936 | -79,499 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -352,977,410 | -9,669,781 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | -322,821,989 | -1,343,355 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -29,995,905 | -3,058,154 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -29,747,484 | -3,012,441 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -248,421 | -45,713 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -159,516 | -5,268,272 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 19,679,516 | 475,957,935 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 397,944,275 | 0 |
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | 33,639,572 | 81,732,771 |
| Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0 | -81,033,986 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 501,488,856 | |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 501,488,856 | |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -408,160,023 | |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -408,160,023 | |
| Ödenen Temettüler | -4,494,308 | -14,947,829 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 750,000 | -11,281,877 |
| ENFLASYON ETKİSİ | -35,724,898 | -30,083,590 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 3,025,154 | 40,779,752 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 22,395,850 | -1,083,177 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 25,421,004 | 39,696,575 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 116,224,868 | 76,528,293 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 141,645,872 | 116,224,868 |