Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1405073
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c950ba8c8019586868e3100b8| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -564,266,520 | 97,401,421 |
| Dönem Karı (Zararı) | -178,395,873 | -88,029,132 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | -178,395,873 | -88,029,132 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 1,375,481,909 | 939,329,046 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 315,068,674 | 187,682,076 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -5,823,931 | 10,489,070 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -5,823,931 | 10,489,070 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 48,958,555 | 23,563,587 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 48,958,555 | 23,563,587 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 1,003,926,734 | 607,000,500 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 59,926,980 | 671,286,999 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -17,624,780 | -318,688,789 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | -17,624,780 | -318,688,789 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -19,310,990 | -241,056,089 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -9,639,333 | -948,308 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -759,006,631 | -739,337,158 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -408,739,316 | -260,857,316 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -408,739,316 | -260,857,316 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -146,606,633 | -415,180,685 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -146,606,633 | -415,180,685 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -562,366,530 | -468,348,987 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -358,474,913 | 130,387,106 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 697,533,151 | 271,649,310 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 697,533,151 | 271,649,310 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 22,382,650 | 16,153,404 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 9,231,519 | -15,398,024 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -11,966,559 | 2,258,034 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | -11,966,559 | 2,258,034 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 438,079,405 | 111,962,756 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -13,395,516 | -14,575,444 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -988,950,409 | 14,109 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -556,456,327 | -472,534,599 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 32,896,159 | 2,542,752 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 32,896,159 | 2,542,752 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -589,352,486 | -475,077,351 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -589,352,486 | -475,077,351 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1,154,770,303 | 508,779,997 |
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | 860,315,375 | 0 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3,101,664,751 | 3,595,867,832 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 3,101,664,751 | 3,595,867,832 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -2,807,209,823 | -3,087,087,835 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -2,807,209,823 | -3,087,087,835 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 34,047,456 | 133,646,819 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -45,732,138 | -21,698,792 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -11,684,682 | 111,948,027 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 149,382,313 | 37,434,286 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 137,697,631 | 149,382,313 |