Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1355871
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d919f184b01930bba190a3f85Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 144,822,036 | -14,647,151 |
Dönem Karı (Zararı) | -91,544,098 | 33,995,937 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 120,874,425 | 37,686,018 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 337,726,161 | 189,334,255 |
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -2,046,344 | -7,025,427 |
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -2,046,344 | -7,025,427 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -1,965,815 | 8,183,052 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -2,131,771 | 8,108,586 |
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 165,956 | 74,466 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 238,415,430 | 216,864,915 |
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -19,033,886 | -21,672,594 |
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 257,449,316 | 238,537,509 |
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | -2,960,989 | -5,306,475 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | -49,610 | |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 3,705,302 | 85,053,783 |
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -3,065,799 | -2,545,357 |
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | -52,719 | -4,903,463 |
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | -448,880,802 | -441,919,655 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -110,256,428 | -71,577,669 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 92,346,262 | 4,756,082 |
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 29,323,849 | 64,851,621 |
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 63,022,413 | -60,095,539 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 18,556,423 | -21,143,728 |
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 18,556,423 | -21,143,728 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 3,949,654 | -183,328,285 |
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -18,189,892 | 88,440,063 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 11,801,880 | 41,801,476 |
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 11,801,880 | 41,801,476 |
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 2,398,611 | -213,311 |
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 2,398,611 | -213,311 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -606,510 | -1,889,966 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -606,510 | -1,889,966 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 139,586,755 | 104,286 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -5,235,281 | -14,751,437 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -5,575,990 | -33,949,118 |
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | 0 | 49,610 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3,885,768 | 2,545,357 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -9,461,758 | -36,544,085 |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -160,797,551 | 30,876,289 |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 719,444,900 | 1,126,886,835 |
Kredilerden Nakit Girişleri | 719,444,900 | 1,126,886,835 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -553,042,631 | -826,295,725 |
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -553,042,631 | -826,295,725 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -88,784,391 | -52,849,907 |
Ödenen Faiz | -257,449,316 | -238,537,509 |
Alınan Faiz | 19,033,887 | 21,672,595 |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -21,551,505 | -17,719,980 |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -21,551,505 | -17,719,980 |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 119,232,726 | 97,606,166 |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -31,471,481 | -25,763,150 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 66,209,740 | 54,123,036 |