KAP: DAGI [ ] DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1355871

Dosyalar:

list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d919f184b01930bba190a3f85
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)2024-01-01 2024-09-302023-01-01 2023-09-30
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI144,822,036-14,647,151
Dönem Karı (Zararı)-91,544,09833,995,937
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler120,874,42537,686,018
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler337,726,161189,334,255
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-2,046,344-7,025,427
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-2,046,344-7,025,427
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-1,965,8158,183,052
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-2,131,7718,108,586
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler165,95674,466
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler238,415,430216,864,915
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-19,033,886-21,672,594
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler257,449,316238,537,509
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-2,960,989-5,306,475
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-49,610
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler3,705,30285,053,783
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-3,065,799-2,545,357
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler-52,719-4,903,463
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-448,880,802-441,919,655
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-110,256,428-71,577,669
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler92,346,2624,756,082
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)29,323,84964,851,621
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)63,022,413-60,095,539
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler18,556,423-21,143,728
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)18,556,423-21,143,728
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler3,949,654-183,328,285
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-18,189,89288,440,063
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11,801,88041,801,476
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)11,801,88041,801,476
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2,398,611-213,311
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)2,398,611-213,311
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-606,510-1,889,966
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-606,510-1,889,966
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları139,586,755104,286
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-5,235,281-14,751,437
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-5,575,990-33,949,118
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri049,610
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3,885,7682,545,357
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-9,461,758-36,544,085
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-160,797,55130,876,289
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri719,444,9001,126,886,835
Kredilerden Nakit Girişleri719,444,9001,126,886,835
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-553,042,631-826,295,725
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-553,042,631-826,295,725
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-88,784,391-52,849,907
Ödenen Faiz-257,449,316-238,537,509
Alınan Faiz19,033,88721,672,595
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-21,551,505-17,719,980
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-21,551,505-17,719,980
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ119,232,72697,606,166
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ -31,471,481-25,763,150
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ66,209,74054,123,036




İlgili Hisseler