Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1355908
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d919f184b01930bd6f595430b| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 14,628,641 | 49,016,434 |
| Dönem Karı (Zararı) | -11,339,979 | -17,151,276 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 13,488,754 | 18,670,592 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 7,418,678 | 8,585,357 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -2,556,496 | -695,218 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -2,556,496 | -695,218 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 4,320,549 | 3,100,047 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 4,320,549 | 3,098,508 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 1,539 | |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 13,173,723 | 18,823,831 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -2,268 | -38,002 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 13,175,991 | 18,861,833 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 266,201 | 3,814,542 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -2,018,507 | -27,784,694 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -2,018,507 | |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -27,784,694 | |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -7,115,394 | 12,826,727 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -15,937,158 | -54,580,000 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -49,901,221 | -7,265,060 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -57,058,199 | -7,960,202 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 7,156,978 | 695,142 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 5,201,310 | 5,884,949 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 5,201,310 | 5,884,949 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 18,576,102 | 65,107,732 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -3,529,548 | 15,205,581 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 46,190,434 | -32,783,997 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 46,190,434 | -32,783,997 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -554,089 | 8,605,040 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -554,089 | 8,605,040 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -45,830 | -174,245 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | -45,830 | -174,245 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 18,085,933 | 56,099,316 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -3,457,292 | -4,780,510 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -2,302,372 | |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 180,112 | -6,647,932 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2,430,943 | |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -2,250,831 | -6,647,932 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -15,973,463 | -43,863,455 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -1,496,731 | -23,902,661 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -1,496,731 | -26,142,374 |
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | -2,239,713 | |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -1,303,011 | -1,136,965 |
| Ödenen Faiz | -13,175,991 | -18,861,833 |
| Alınan Faiz | 2,270 | 38,004 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -1,164,710 | -1,494,953 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -1,164,710 | -1,494,953 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 2,571,639 | 3,294,937 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -678,784 | -869,699 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 728,145 | 930,285 |