Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1404749
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c950ba8c7019585259775326f| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -1,283,689,316 | -2,059,108,445 |
| Dönem Karı (Zararı) | 365,234,734 | 546,782,913 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 365,234,734 | 546,782,913 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 22,027,921 | 611,877,322 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 460,590,279 | 339,688,520 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 22,394,416 | 9,787,145 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 22,394,416 | 9,787,145 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 60,406,343 | 30,339,758 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 47,389,079 | 30,015,766 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 13,017,264 | 323,992 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 0 | -501 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 205,459,160 | 75,485,572 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 113,441,386 | 346,130,596 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 113,441,386 | 346,130,596 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -840,263,663 | -189,554,770 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -881,954,011 | -3,086,726,849 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -303,191,819 | -816,137,665 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -303,191,819 | -816,137,665 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 412,893,081 | -477,829,174 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 456,636,659 | -753,782,641 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -701,201,921 | 447,144,557 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 833,441,401 | -1,200,560,843 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 833,441,401 | -1,200,560,843 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 54,581,462 | -983,679 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -330,472,938 | 411,343,100 |
| Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | -6,515,328 | 5,327,341 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -1,510,299,899 | -440,639,679 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 212,175,291 | -260,608,166 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -494,691,356 | -1,928,066,614 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -8,980,818 | -5,390,290 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -78,864,291 | -125,651,541 |
| Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları | -701,152,851 | 0 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -1,014,108,460 | -3,515,923,650 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 147,943,592 | 1,285,937,596 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -1,397,201,594 | -4,834,208,215 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 235,149,542 | 32,346,969 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 2,172,641,250 | 5,543,167,911 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 4,054,538,891 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3,370,255,391 | 1,902,276,938 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 3,370,255,391 | 1,902,276,938 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -1,038,265,478 | -383,193,936 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -1,038,265,478 | -383,193,936 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -53,004,000 | -30,453,982 |
| Ödenen Temettüler | -106,344,663 | 0 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -125,156,526 | -31,864,184 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 25,339,756 | -78,835 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -99,816,770 | -31,943,019 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 622,725,172 | 1,078,716,417 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -112,460,181 | -424,048,226 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 410,448,221 | 622,725,172 |