Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1405458
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d950b608701958765369017f5| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 7,013,990,204 | 360,973,758 |
| Dönem Karı (Zararı) | 970,415,637 | 452,462,424 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 970,415,637 | 452,462,424 |
| Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 576,538,764 | 322,957,988 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 307,697,206 | 155,318,207 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -15,888,347 | 64,583,329 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 2,595,200 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 1,153,595 |
| Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 60,834,534 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -15,888,347 | 0 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -64,967 | 21,646,909 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 8,273,773 | -2,122,299 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1,071,530 | 959,661 |
| Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -9,410,270 | 22,809,547 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 20,410,023 | -209,232,618 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -23,543,092 | -197,846,833 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 24,723,632 | 17,502,296 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | -27,856,701 | -28,888,081 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -127,140,827 | -52,747,873 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 391,525,676 | 343,390,034 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -5,467,035,803 | -414,446,654 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | -3,490,050 | -5,723,616 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 166,394,113 | 68,404,542 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 166,394,113 | 68,404,542 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 3,471,053 | -32,346,073 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 3,471,053 | -32,346,073 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 293,836,790 | -343,727,784 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 54,070,223 | -417,039,352 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -201,138,212 | 452,592,187 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -137,566,295 | 137,455,951 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -63,571,917 | 315,136,236 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 3,619,813 | 1,614,859 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 5,060,795,424 | -44,627,432 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 150,000,000 | -31,236,093 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 4,910,795,424 | -13,391,339 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 86,288,158 | 23,255,250 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 3,188,491 | -116,849,235 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 3,188,491 | -116,849,235 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 7,013,990,204 | 360,973,758 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -1,872,970,821 | -772,065,969 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 17,648,259 | 27,479,350 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 17,648,259 | 27,479,350 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -1,890,619,080 | -744,858,666 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -1,880,030,143 | -742,827,745 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -10,588,937 | -2,030,921 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | -54,686,653 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -5,380,554,742 | 1,728,522,711 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 1,468,421,383 |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 1,468,421,383 |
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | 449,177,484 | 14,454,824 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 9,039,054 | 0 |
| Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 9,039,054 | 0 |
| Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları) | -7,534,238,364 | 0 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1,168,267,677 | 259,930,045 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 1,168,267,677 | 259,930,045 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -550,742,499 | -212,130,374 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -550,742,499 | -212,130,374 |
| Ödenen Faiz | -203,544,491 | -29,204,368 |
| Alınan Faiz | 180,001,399 | 227,051,201 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -239,535,359 | 1,317,430,500 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -298,742,967 | -364,389,844 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -538,278,326 | 953,040,656 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1,125,760,706 | 172,720,050 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 587,482,380 | 1,125,760,706 |