Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1361889
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c9373b8ab0193865869dd2f66| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 105,920,411 | 430,936,532 |
| Dönem Karı (Zararı) | -110,470,014 | -543,666,049 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | -110,470,014 | -543,666,049 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 308,493,782 | 225,846,588 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 105,706,412 | 83,895,014 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 21,171,871 | 9,499,991 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 22,256,301 | 10,424,769 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -1,084,430 | -924,778 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 26,828,013 | 32,279,616 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 63,969,915 | 144,129,554 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -35,278,356 | -31,139,790 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 99,248,271 | 175,269,344 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -5,266,707 | 29,677,029 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -1,938,962 | -7,094,848 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 98,023,240 | -66,539,768 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -44,979,356 | -828,688,133 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 0 | -46,817 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -94,528,516 | -153,105,505 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -395,256 | 1,306,730 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | -160,794,494 | 125,788,348 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 242,456,174 | 327,239,019 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -339,240,901 | -261,594,791 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 11,185,992 | -29,564,712 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 21,979,206 | 18,783,024 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | -95,723,653 | 88,917,450 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 613,000,595 | 11,589,936 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -248,841,598 | 674,555,554 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 5,923,095 | 24,819,897 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 5,923,095 | 24,819,897 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 153,044,412 | 510,868,672 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -13,016,257 | -34,163,988 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -34,107,744 | -45,768,152 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -668,810,563 | -9,034,375 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2,230,356 | 7,566,299 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2,230,356 | 7,566,299 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -700,739,658 | -44,986,056 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -680,238,900 | -26,934,929 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -20,500,758 | -18,051,127 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 2,754,262 |
| Alınan Faiz | 29,698,739 | 25,631,120 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1,194,546,012 | -232,641,761 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | -7,979,717 | -10,113,478 |
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -7,979,717 | -10,113,478 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 13,675,162 | 0 |
| Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 13,675,162 | 0 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1,626,329,777 | 1,096,432,328 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -342,268,472 | -1,165,619,889 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -19,179,000 | -7,999,593 |
| Ödenen Faiz | -76,031,738 | -145,341,129 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 631,655,860 | 189,260,396 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 631,655,860 | 189,260,396 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 252,466,748 | 202,243,962 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -66,638,605 | -67,284,293 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 817,484,003 | 324,220,065 |