Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1395347
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d950b6086019538bbd4ac30a2| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1,957,745,000 | 4,720,761,000 |
| Dönem Karı (Zararı) | -2,850,974,000 | 1,738,606,000 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | -2,850,974,000 | 1,738,606,000 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 5,792,879,000 | 3,381,945,000 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 3,372,391,000 | 3,030,922,000 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 42,620,000 | 444,845,000 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 27,245,000 | 4,336,000 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -7,584,000 | 5,661,000 |
| Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 22,959,000 | 67,237,000 |
| Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 367,611,000 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 523,171,000 | 426,825,000 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 398,263,000 | 366,543,000 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 124,908,000 | 60,282,000 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 4,012,909,000 | 1,977,166,000 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -43,391,000 | -69,080,000 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 4,056,300,000 | 2,046,246,000 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 33,480,000 | 0 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -470,284,000 | -418,363,000 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -1,721,408,000 | -2,079,450,000 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -678,917,000 | -120,660,000 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -183,697,000 | -564,820,000 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 32,052,000 | -52,166,000 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -215,749,000 | -512,654,000 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 354,481,000 | 149,362,000 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 354,481,000 | 149,362,000 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 110,947,000 | -765,193,000 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 6,850,000 | 5,888,000 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -866,988,000 | 949,451,000 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 49,794,000 | 159,298,000 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -916,782,000 | 790,153,000 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -76,134,000 | 346,860,000 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -4,780,000 | 49,470,000 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -5,379,000 | 10,039,000 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 599,000 | 39,431,000 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -19,596,000 | -50,358,000 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | -19,596,000 | -50,358,000 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 2,262,988,000 | 5,241,211,000 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -305,243,000 | -520,450,000 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -969,256,000 | -1,405,800,000 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 54,810,000 | 97,791,000 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -1,024,066,000 | -1,503,591,000 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -832,916,000 | -1,244,745,000 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -191,150,000 | -258,846,000 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -650,046,000 | -2,573,081,000 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 12,187,433,000 | 3,145,331,000 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 12,187,433,000 | 3,145,331,000 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -8,208,396,000 | -2,925,982,000 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -8,208,396,000 | -2,925,982,000 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -1,753,608,000 | -1,637,313,000 |
| Ödenen Faiz | -2,918,866,000 | -1,224,197,000 |
| Alınan Faiz | 43,391,000 | 69,080,000 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 338,443,000 | 741,880,000 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 338,443,000 | 741,880,000 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 2,463,679,000 | 2,837,060,000 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -757,282,000 | -1,115,261,000 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 2,044,840,000 | 2,463,679,000 |