Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1360355
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c930ce8de0193643eb402170e| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 190,585,399 | 34,158,204 |
| Dönem Karı (Zararı) | 24,948,349 | 19,433,057 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 24,948,349 | 19,433,057 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -6,182,805 | -27,460,249 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 2,716,507 | 2,421,401 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -100,301 | -41,969 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -100,301 | -41,969 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -475,075 | -1,181,792 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -475,075 | -1,181,792 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -574,826 | 138,894 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 118,477 | 0 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 4,917,380 | 971,529 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | -5,610,683 | -832,635 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | -31,454,330 |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | -31,454,330 | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | -113,466 | -767,295 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -7,862,576 | 1,890,252 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -171,627,471 | -34,971,824 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 151,971,282 | 31,967,076 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 148,284,946 | 43,536,144 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 148,284,946 | 43,536,144 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -1,056,982 | 6,521,619 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -1,036,095 | 6,201,850 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -20,887 | 319,769 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -29,028,400 | -80,155,449 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -98,347,645 | 5,530,400 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -98,347,645 | 5,530,400 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 124,724 | 82,054 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -1,308,537 | -594,295 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -609,256 | |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -699,281 | -594,295 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -1,585,567 | 28,448,053 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 2,573,650 | -363,778 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 2,573,650 | -363,778 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 190,393,015 | 26,944,632 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -192,384 | -7,213,572 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -1,767,455 | -2,050,489 |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | -397,851 | -1,683,253 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -1,369,604 | -367,236 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -1,369,604 | -367,236 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -967,235 | -998,987 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -967,235 | -998,987 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 187,850,709 | 31,108,728 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 278,462 | |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 188,129,171 | 31,108,728 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 119,142,012 | 194,915,465 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 307,271,183 | 226,024,193 |